| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 477.00 | 177 190.00 | 9 287.00 | 186 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 263.00 | 380 795.00 | 15 468.00 | 396 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 462.00 | 575 552.00 | 51 910.00 | 627 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287 992.00 | | 2 287 992.00 | 2 287 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 222.00 | | 474 222.00 | 474 222.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 743.00 | | 883 743.00 | 883 743.00 |
CF Disponibilités | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 326.00 | | 4 007 326.00 | 4 007 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 788.00 | 575 552.00 | 4 059 237.00 | 4 634 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 977.00 | 1 156 977.00 | | 1 156 977.00 |
DH Report à nouveau | -902 223.00 | -625 697.00 | | -902 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 512.00 | -276 526.00 | | 215 512.00 |
DL TOTAL (I) | 567 066.00 | 351 554.00 | | 567 066.00 |
DP Provisions pour risques | 45 677.00 | 44 642.00 | | 45 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 677.00 | 44 642.00 | | 45 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323 565.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 135.00 | 2 807 055.00 | | 2 406 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 957.00 | 507 204.00 | | 626 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 262.00 | 306 432.00 | | 297 262.00 |
EA Autres dettes | 116 140.00 | 100 922.00 | | 116 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 494.00 | 4 050 541.00 | | 3 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 237.00 | 4 446 737.00 | | 4 059 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 6 239 323.00 | | 6 239 323.00 | 6 239 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 341.00 | | 6 239 341.00 | 6 239 341.00 |
FM Production stockée | | | -497 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 901.00 | 8 072.00 | | 11 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | 8 905.00 | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 478.00 | 13 640.00 | | 20 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 478.00 | 13 640.00 | | 20 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -4 735.00 | | -8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 989.00 | 5 638 286.00 | | 5 915 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 477.00 | 5 914 812.00 | | 5 700 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 512.00 | -276 526.00 | | 215 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 642.00 | 45 677.00 | 44 642.00 | 44 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 642.00 | 45 677.00 | 44 642.00 | 44 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 957.00 | 626 957.00 | | 626 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 883.00 | 609 973.00 | 11 911.00 | 621 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 359.00 | 1 040 359.00 | | 1 040 359.00 |