| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 296.00 | 136 704.00 | 40 592.00 | 177 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 292.00 | 420 708.00 | 116 584.00 | 537 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 099.00 | 574 977.00 | 178 121.00 | 753 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 504.00 | | 1 661 504.00 | 1 661 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 601.00 | | 518 601.00 | 518 601.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 348.00 | | 984 348.00 | 984 348.00 |
CF Disponibilités | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 011.00 | | 3 406 011.00 | 3 406 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 110.00 | 574 977.00 | 3 584 133.00 | 4 159 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 001.00 | | | 771 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 723.00 | | | 1 042 723.00 |
DP Provisions pour risques | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718 867.00 | | | 1 718 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 740.00 | | | 437 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 215.00 | | | 2 505 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 133.00 | | | 3 584 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 215.00 | | | 2 505 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 5 898 220.00 | | 5 898 220.00 | 5 898 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 604.00 | | 5 898 604.00 | 5 898 604.00 |
FM Production stockée | | | -201 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 005.00 | | | 5 795 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 083.00 | | | 5 620 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 459.00 | | 62 059.00 | 739 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 419.00 | 753 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 396.00 | 714 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 925.00 | | 62 059.00 | 700 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 046.00 | 62 328.00 | 48 396.00 | 561 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 480.00 | 62 328.00 | 48 396.00 | 543 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 076.00 | 7 927.00 | 3 809.00 | 32 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 076.00 | 7 927.00 | 3 809.00 | 32 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | 3 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 740.00 | 437 740.00 | | 437 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 601.00 | 518 601.00 | | 518 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 528.00 | 29 914.00 | 42 614.00 | 72 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 681.00 | 563 981.00 | 5 700.00 | 569 681.00 |
VW T.V.A. | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 348.00 | 743 734.00 | 42 614.00 | 786 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
ST Autres comptes | 417 389.00 | | | 417 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905 258.00 | | | 1 905 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 915.00 | | | 1 103 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
ZE Dividendes | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |