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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 584.00 | 173 445.00 | 9 139.00 | 182 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 341.00 | 370 034.00 | 148 306.00 | 518 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 459.00 | 561 046.00 | 178 414.00 | 739 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BN En cours de production de biens | 1 862 943.00 | | 1 862 943.00 | 1 862 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 277.00 | | 538 277.00 | 538 277.00 |
BZ Autres créances | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 771.00 | | 947 771.00 | 947 771.00 |
CF Disponibilités | 460 258.00 | | 460 258.00 | 460 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 242.00 | | 3 934 242.00 | 3 934 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 702.00 | 561 046.00 | 4 112 656.00 | 4 673 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 977.00 | | | 1 156 977.00 |
DH Report à nouveau | -391 083.00 | | | -391 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 301.00 | | | 1 082 301.00 |
DP Provisions pour risques | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 999.00 | | | 2 070 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 576.00 | | | 477 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 279.00 | | | 2 998 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 656.00 | | | 4 112 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 751.00 | | | 2 925 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 6 125 489.00 | | 6 125 489.00 | 6 125 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 494.00 | | 6 125 494.00 | 6 125 494.00 |
FM Production stockée | | | 155 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 411.00 | | | 6 418 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 803.00 | | | 6 198 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 624.00 | | 171 095.00 | 628 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 739 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 448.00 | 700 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 277.00 | | 169 095.00 | 586 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | 2 000.00 | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 414.00 | 53 079.00 | 54 448.00 | 562 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 848.00 | 53 079.00 | 54 448.00 | 544 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 621.00 | 32 076.00 | 38 621.00 | 38 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 621.00 | 32 076.00 | 38 621.00 | 38 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 076.00 | 38 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 576.00 | 477 576.00 | | 477 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 538 277.00 | 538 277.00 | | 538 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 115.00 | 29 587.00 | 72 528.00 | 102 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 982.00 | 630 259.00 | 5 723.00 | 635 982.00 |
VW T.V.A. | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 280.00 | 854 752.00 | 72 528.00 | 927 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
ST Autres comptes | 430 783.00 | | | 430 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251 780.00 | | | 2 251 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 249.00 | | | 1 273 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 577.00 | | | 2 880 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |