| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 566.00 | 18 158.00 | 4 408.00 | 22 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 193.00 | 152 188.00 | 23 005.00 | 175 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 584.00 | 313 309.00 | 176 275.00 | 489 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 114.00 | 483 655.00 | 225 459.00 | 709 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 422.00 | | 665 422.00 | 665 422.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 081.00 | | 1 390 081.00 | 1 390 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 195.00 | 483 655.00 | 1 615 540.00 | 2 099 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 618.00 | | | -216 618.00 |
DL TOTAL (I) | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 633.00 | | | 623 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 481.00 | | | 542 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 179.00 | | | 280 179.00 |
EA Autres dettes | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 870.00 | | | 1 463 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 540.00 | | | 1 615 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 172.00 | | | 882 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 530 319.00 | | 5 530 319.00 | 5 530 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 319.00 | | 5 530 319.00 | 5 530 319.00 |
FM Production stockée | | | -35 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 040.00 | | | 211 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 540.00 | | | 5 768 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 158.00 | | | 5 985 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 618.00 | | | -216 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 786.00 | | 146 888.00 | 673 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 560.00 | 709 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 560.00 | 664 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | 5 000.00 | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 275.00 | | 141 063.00 | 635 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 825.00 | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 411.00 | 49 804.00 | 111 560.00 | 545 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 592.00 | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 845.00 | 49 212.00 | 111 560.00 | 527 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 481.00 | 542 481.00 | | 542 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 665 422.00 | 665 422.00 | | 665 422.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 235.00 | -37 463.00 | 571 169.00 | 544 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 350.00 | | | 608 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 104.00 | 719 579.00 | 6 525.00 | 726 104.00 |
VW T.V.A. | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 870.00 | 882 172.00 | 571 169.00 | 1 463 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
ST Autres comptes | 609 286.00 | | | 609 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 951 821.00 | | | 1 951 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390 128.00 | | | 1 390 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 849.00 | | | 437 849.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 778 376.00 | | | 2 778 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |