| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 020.00 | 174 599.00 | 10 422.00 | 185 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 257.00 | 370 249.00 | 31 008.00 | 401 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 624.00 | 562 414.00 | 66 210.00 | 628 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707 132.00 | | 1 707 132.00 | 1 707 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 727.00 | | 599 727.00 | 599 727.00 |
BZ Autres créances | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 314.00 | | 914 314.00 | 914 314.00 |
CF Disponibilités | 569 221.00 | | 569 221.00 | 569 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 569.00 | | 3 979 569.00 | 3 979 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 193.00 | 562 414.00 | 4 045 780.00 | 4 608 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 156 977.00 | | | 1 156 977.00 |
DH Report à nouveau | -686 711.00 | | | -686 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
DL TOTAL (I) | 862 694.00 | | | 862 694.00 |
DP Provisions pour risques | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 182.00 | | | 1 841 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 011.00 | | | 823 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 479.00 | | | 357 479.00 |
EA Autres dettes | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 465.00 | | | 3 144 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 780.00 | | | 4 045 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 465.00 | | | 3 144 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 6 762 446.00 | | 6 762 446.00 | 6 762 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 586.00 | | 6 762 586.00 | 6 762 586.00 |
FM Production stockée | | | -580 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 621.00 | |
GE Autres charges | | | 16 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 205.00 | | | 6 346 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 578.00 | | | 6 050 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 462.00 | | 31 768.00 | 627 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 628 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 605.00 | 586 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 740.00 | | 30 143.00 | 582 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | 1 625.00 | 11 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 552.00 | 13 468.00 | 26 606.00 | 575 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 986.00 | 13 468.00 | 26 606.00 | 557 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 677.00 | 38 621.00 | 45 677.00 | 45 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 677.00 | 38 621.00 | 45 677.00 | 45 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 621.00 | 45 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 011.00 | 823 011.00 | | 823 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 599 727.00 | | | 599 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 844.00 | 756 309.00 | 9 536.00 | 765 844.00 |
VW T.V.A. | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 283.00 | 1 303 283.00 | | 1 303 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
ST Autres comptes | 405 098.00 | | | 405 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260 206.00 | | | 2 260 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 710.00 | | | 1 213 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 331.00 | | | 413 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 854 352.00 | | | 2 854 352.00 |