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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 193.00 | 144 111.00 | 35 082.00 | 179 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 081.00 | 383 733.00 | 72 348.00 | 456 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 786.00 | 545 411.00 | 128 375.00 | 673 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773 740.00 | | 1 773 740.00 | 1 773 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 256.00 | | 366 256.00 | 366 256.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 039.00 | | 1 142 039.00 | 1 142 039.00 |
CF Disponibilités | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 379.00 | | 3 424 379.00 | 3 424 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 165.00 | 545 411.00 | 3 552 754.00 | 4 098 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 923.00 | 771 000.00 | | 945 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | 179 925.00 | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 288.00 | 1 047 726.00 | | 1 052 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 36 194.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 36 194.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 974.00 | 72 528.00 | | 113 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738 506.00 | 1 718 867.00 | | 1 738 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 657.00 | 437 739.00 | | 347 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 026.00 | 246 419.00 | | 263 026.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 24 657.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 465.00 | 2 500 212.00 | | 2 487 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 754.00 | 3 584 132.00 | | 3 552 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FG Production vendue services | 4 994 082.00 | | 4 994 082.00 | 4 994 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 832.00 | | 4 992 832.00 | 4 992 832.00 |
FM Production stockée | | | 112 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 15 000.00 | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 500.00 | 15 000.00 | | 81 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 734.00 | 14 536.00 | | 30 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 445.00 | 14 536.00 | | 65 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | 464.00 | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 398.00 | 5 795 005.00 | | 5 382 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 833.00 | 5 615 079.00 | | 5 372 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 564.00 | 179 925.00 | | 9 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 977.00 | 54 669.00 | 84 235.00 | 574 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 411.00 | 54 669.00 | 84 235.00 | 557 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 194.00 | | 23 194.00 | 36 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 194.00 | | 23 194.00 | 36 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 657.00 | 347 657.00 | | 347 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 975.00 | 88 326.00 | 25 649.00 | 113 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 210.00 | 403 210.00 | | 403 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 910.00 | 403 210.00 | 5 700.00 | 408 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 959.00 | 723 310.00 | 25 649.00 | 748 959.00 |