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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 269 998.00 | 180 001.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 391.00 | 1 443.00 | 1 834.00 |
AP Constructions | 216 648.00 | 159 229.00 | 57 418.00 | 216 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 31 959.00 | 13 888.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 037.00 | 124 793.00 | 121 244.00 | 246 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 103.00 | 586 372.00 | 387 731.00 | 974 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 501.00 | | 385 501.00 | 385 501.00 |
BZ Autres créances | 900 386.00 | | 900 386.00 | 900 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
CF Disponibilités | 562 412.00 | | 562 412.00 | 562 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 946.00 | | 2 023 946.00 | 2 023 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 050.00 | 586 372.00 | 2 411 677.00 | 2 998 050.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 586 785.00 | | | 1 586 785.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 123.00 | | | 1 915 123.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 480.00 | | | 289 480.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 054.00 | | | 487 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 677.00 | | | 2 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 054.00 | | | 487 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 975.00 | | 8 774.00 | 986 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 974 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 451 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 902.00 | 508 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 048.00 | | 1 530.00 | 453 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 192.00 | | 7 244.00 | 520 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 599.00 | 89 921.00 | 14 148.00 | 510 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 048.00 | 30 086.00 | 2 744.00 | 243 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 551.00 | 59 835.00 | 11 404.00 | 267 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 385 501.00 | | | 385 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VI Groupe et associés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 855.00 | | | 869 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 582.00 | 1 285 887.00 | 11 694.00 | 1 297 582.00 |
VW T.V.A. | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 054.00 | 487 054.00 | | 487 054.00 |