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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 901.00 | -901.00 | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 359 997.00 | 90 002.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 628.00 | 901.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 279 210.00 | 213 902.00 | 65 308.00 | 279 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 47 729.00 | 12 987.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 672.00 | 160 210.00 | 135 462.00 | 295 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 824.00 | 783 370.00 | 347 454.00 | 1 130 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 325.00 | 75 633.00 | 500 692.00 | 576 325.00 |
BZ Autres créances | 297 886.00 | | 297 886.00 | 297 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 205.00 | | 321 205.00 | 321 205.00 |
CF Disponibilités | 736 964.00 | | 736 964.00 | 736 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 322.00 | 75 633.00 | 1 867 688.00 | 1 943 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 147.00 | 859 003.00 | 2 215 143.00 | 3 074 147.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 299 864.00 | | | 1 299 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 665.00 | | | 1 647 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 332.00 | | | 413 332.00 |
EA Autres dettes | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 477.00 | | | 567 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 143.00 | | | 2 215 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 455.00 | | | 562 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 786.00 | | 2 723 786.00 | 2 723 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 786.00 | | 2 723 786.00 | 2 723 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 484.00 | | | 3 011 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 433.00 | | | 2 798 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 521.00 | | 163 669.00 | 976 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 1 130 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 451 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 635 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 242.00 | | 144 419.00 | 500 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | 19 250.00 | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 384.00 | 95 352.00 | 9 365.00 | 697 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 409.00 | 30 423.00 | 304.00 | 331 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 974.00 | 64 928.00 | 9 060.00 | 365 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | 75 633.00 | 17 290.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 75 633.00 | 17 290.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 75 633.00 | 17 290.00 | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 633.00 | 17 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 485 862.00 | 485 862.00 | | 485 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VB T. V. A. | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 033.00 | 879 338.00 | 11 694.00 | 891 033.00 |
VW T.V.A. | 293 075.00 | 293 075.00 | | 293 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 477.00 | 562 455.00 | | 567 477.00 |