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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 901.00 | -901.00 | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 389 997.00 | 60 002.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 628.00 | 901.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 296 321.00 | 236 394.00 | 59 927.00 | 296 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 716.00 | 50 940.00 | 9 776.00 | 60 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 166.00 | 152 532.00 | 117 634.00 | 270 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 727.00 | 831 393.00 | 291 333.00 | 1 122 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 099.00 | 5 287.00 | 350 812.00 | 356 099.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CF Disponibilités | 1 124 669.00 | | 1 124 669.00 | 1 124 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 111.00 | 5 287.00 | 1 806 824.00 | 1 812 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 838.00 | 836 680.00 | 2 098 157.00 | 2 934 838.00 |
CU Autres participations | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 302 864.00 | | | 1 302 864.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 601.00 | | | 349 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 267.00 | | | 1 787 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 890.00 | | | 310 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 157.00 | | | 2 098 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 824.00 | | 56 376.00 | 1 130 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 474.00 | 1 122 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 474.00 | 627 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 530.00 | | | 451 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 600.00 | | 56 078.00 | 635 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 694.00 | | 298.00 | 43 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 370.00 | 108 485.00 | 60 461.00 | 783 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 527.00 | 29 999.00 | | 361 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 842.00 | 78 485.00 | 60 461.00 | 421 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 633.00 | 5 287.00 | 75 633.00 | 75 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 633.00 | 5 287.00 | 75 633.00 | 75 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 633.00 | 5 287.00 | 75 633.00 | 75 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | 75 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 350 051.00 | 350 051.00 | | 350 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 962.00 | 363 267.00 | 11 694.00 | 374 962.00 |
VW T.V.A. | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 890.00 | 268 006.00 | | 310 890.00 |