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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 419 997.00 | 30 002.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 296 321.00 | 252 139.00 | 44 182.00 | 296 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 533.00 | 54 290.00 | 7 242.00 | 61 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 434.00 | 123 533.00 | 111 901.00 | 235 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 000.00 | 851 490.00 | 237 509.00 | 1 089 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 591.00 | 5 287.00 | 204 304.00 | 209 591.00 |
BZ Autres créances | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 174.00 | | 671 174.00 | 671 174.00 |
CF Disponibilités | 1 319 882.00 | | 1 319 882.00 | 1 319 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 524.00 | 5 287.00 | 2 301 237.00 | 2 306 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 525.00 | 856 778.00 | 2 538 746.00 | 3 395 525.00 |
CU Autres participations | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 452 517.00 | 1 302 864.00 | | 1 452 517.00 |
DH Report à nouveau | | 51.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 523.00 | 349 601.00 | | 107 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 790.00 | 1 787 267.00 | | 1 694 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 991.00 | | | 645 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 42 884.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 64 152.00 | | 40 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 935.00 | 198 735.00 | | 152 935.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 956.00 | 308 998.00 | | 843 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 746.00 | 2 096 266.00 | | 2 538 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 727.00 | | 62 439.00 | 1 122 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 166.00 | 1 089 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 166.00 | 593 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 530.00 | | | 451 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 204.00 | | 62 251.00 | 627 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 992.00 | | 188.00 | 43 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 393.00 | 116 263.00 | 96 166.00 | 831 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 527.00 | 30 000.00 | | 391 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 866.00 | 86 263.00 | 96 166.00 | 439 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 991.00 | 18 979.00 | 627 012.00 | 645 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
VW T.V.A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 956.00 | 215 273.00 | 628 682.00 | 843 956.00 |