| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 901.00 | -901.00 | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 329 998.00 | 120 001.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 510.00 | 1 324.00 | 1 834.00 |
AP Constructions | 255 174.00 | 192 543.00 | 62 630.00 | 255 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 43 358.00 | 2 729.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 979.00 | 130 072.00 | 68 907.00 | 198 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 521.00 | 697 384.00 | 279 137.00 | 976 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 733.00 | 17 290.00 | 426 442.00 | 443 733.00 |
BZ Autres créances | 806 398.00 | | 806 398.00 | 806 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CF Disponibilités | 673 531.00 | | 673 531.00 | 673 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 534.00 | 17 290.00 | 2 048 243.00 | 2 065 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 056.00 | 714 674.00 | 2 327 381.00 | 3 042 056.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 349 865.00 | | | 1 349 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 291.00 | | | 417 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 906.00 | | | 1 901 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 415.00 | | | 257 415.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 474.00 | | | 425 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 381.00 | | | 2 327 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 452.00 | | | 420 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 044.00 | | 71 409.00 | 974 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 930.00 | 976 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 930.00 | 500 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 474.00 | | 60 699.00 | 508 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 10 710.00 | 13 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 718.00 | 75 671.00 | 25 006.00 | 646 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 899.00 | 30 509.00 | | 300 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 818.00 | 45 161.00 | 25 006.00 | 345 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 17 290.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 290.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 443 733.00 | | | 443 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 046.00 | 20 024.00 | 5 021.00 | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 614.00 | | | -16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 371.00 | | | 730 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 010.00 | 1 255 316.00 | 11 694.00 | 1 267 010.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 474.00 | 420 452.00 | 5 021.00 | 425 474.00 |