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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 299 998.00 | 150 001.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 901.00 | 933.00 | 1 834.00 |
AP Constructions | 244 344.00 | 175 871.00 | 68 473.00 | 244 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 623.00 | 37 472.00 | 8 150.00 | 45 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 507.00 | 132 474.00 | 86 032.00 | 218 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 044.00 | 646 718.00 | 327 325.00 | 974 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 838.00 | | 592 838.00 | 592 838.00 |
BZ Autres créances | 920 960.00 | | 920 960.00 | 920 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CF Disponibilités | 563 858.00 | | 563 858.00 | 563 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 483.00 | | 2 208 483.00 | 2 208 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 528.00 | 646 718.00 | 2 535 809.00 | 3 182 528.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 115.00 | | | 1 998 115.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 379.00 | | | 360 379.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 194.00 | | | 528 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 809.00 | | | 2 535 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 194.00 | | | 528 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 103.00 | | 35 370.00 | 974 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 429.00 | 974 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 429.00 | 508 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 534.00 | | 35 370.00 | 508 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 372.00 | 78 820.00 | 18 475.00 | 586 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 390.00 | 30 509.00 | | 270 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 982.00 | 48 311.00 | 18 475.00 | 315 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 592 838.00 | | | 592 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 703.00 | | | 861 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 493.00 | 1 513 799.00 | 11 694.00 | 1 525 493.00 |
VW T.V.A. | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 194.00 | 528 194.00 | | 528 194.00 |