| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 413.00 | 580 974.00 | 1 245 439.00 | 1 826 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 392.00 | 86 255.00 | 33 137.00 | 119 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 763.00 | 667 229.00 | 1 284 534.00 | 1 951 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
BZ Autres créances | 505 033.00 | | 505 033.00 | 505 033.00 |
CF Disponibilités | 1 134 722.00 | | 1 134 722.00 | 1 134 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 256.00 | | 2 110 256.00 | 2 110 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 019.00 | 667 229.00 | 3 394 790.00 | 4 062 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 792 675.00 | 598 254.00 | | 792 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 052.00 | 194 421.00 | | 130 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 107 584.00 | 978 124.00 | | 1 107 584.00 |
DN Avances conditionnées | 1 123 614.00 | 767 583.00 | | 1 123 614.00 |
DO TOTAL (II) | 1 123 614.00 | 767 583.00 | | 1 123 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 643.00 | 374 890.00 | | 476 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | 13 941.00 | | 13 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 246.00 | 25 407.00 | | 80 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 446.00 | 249 073.00 | | 319 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 767.00 | 155 713.00 | | 150 767.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 3 205.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 391.00 | 419 964.00 | | 121 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 592.00 | 1 242 193.00 | | 1 163 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 790.00 | 2 987 900.00 | | 3 394 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
FG Production vendue services | 1 636 101.00 | | 1 636 101.00 | 1 636 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 596.00 | | 1 799 596.00 | 1 799 596.00 |
FM Production stockée | | | 21 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 240.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 54 029.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 54 029.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 54 029.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 428.00 | -57 072.00 | | -136 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 873.00 | 2 223 011.00 | | 2 414 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 822.00 | 2 028 590.00 | | 2 284 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 052.00 | 194 421.00 | | 130 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 094.00 | | 411 669.00 | 1 540 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 639.00 | | 406 166.00 | 1 539 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 989.00 | 164 240.00 | | 502 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 989.00 | 164 240.00 | | 502 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 446.00 | 319 446.00 | | 319 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VC Groupe et associés | 230 167.00 | | | 230 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 643.00 | 128 095.00 | 348 548.00 | 476 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
VP Divers | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 778.00 | 923 323.00 | 455.00 | 923 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 346.00 | 734 798.00 | 348 548.00 | 1 083 346.00 |