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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 305.00 | 885.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 987.00 | 15 808.00 | 16 795.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 499.00 | 756 755.00 | 1 249 743.00 | 2 006 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 237.00 | 100 251.00 | 25 986.00 | 126 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 715.00 | 858 299.00 | 1 311 416.00 | 2 169 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 396.00 | | 362 396.00 | 362 396.00 |
BZ Autres créances | 850 848.00 | | 850 848.00 | 850 848.00 |
CF Disponibilités | 212 343.00 | | 212 343.00 | 212 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 186.00 | | 1 497 186.00 | 1 497 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 901.00 | 858 299.00 | 2 808 602.00 | 3 666 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 922 727.00 | 792 675.00 | | 922 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 553.00 | 130 052.00 | | -252 553.00 |
DL TOTAL (I) | 855 031.00 | 1 107 584.00 | | 855 031.00 |
DN Avances conditionnées | 420 815.00 | 1 123 614.00 | | 420 815.00 |
DO TOTAL (II) | 420 815.00 | 1 123 614.00 | | 420 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 392.00 | 476 643.00 | | 484 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 13 977.00 | | 14 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 057.00 | 80 246.00 | | 64 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 306.00 | 319 446.00 | | 346 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 581.00 | 150 767.00 | | 216 581.00 |
EA Autres dettes | 342 246.00 | 1 122.00 | | 342 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 014.00 | 121 391.00 | | 65 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 755.00 | 1 163 592.00 | | 1 532 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 602.00 | 3 394 790.00 | | 2 808 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 339.00 | 734 798.00 | | 1 117 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
FG Production vendue services | 1 409 309.00 | 22 570.00 | 1 431 879.00 | 1 409 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 413.00 | 22 570.00 | 1 605 983.00 | 1 583 413.00 |
FM Production stockée | | | -3 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 999.00 | 592.00 | | 645 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 999.00 | 592.00 | | 645 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 305.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | 305.00 | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 302.00 | 287.00 | | 642 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 716.00 | -136 428.00 | | -215 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 511.00 | 2 414 873.00 | | 2 370 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 064.00 | 2 284 822.00 | | 2 623 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 553.00 | 130 052.00 | | -252 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 229.00 | 191 069.00 | | 667 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 229.00 | 189 777.00 | | 667 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 306.00 | 346 306.00 | | 346 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
VB T. V. A. | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
VC Groupe et associés | 398 026.00 | | | 398 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 392.00 | 133 032.00 | 351 360.00 | 484 392.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 662.00 | | | 279 662.00 |
VP Divers | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 411.00 | 1 224 956.00 | 455.00 | 1 225 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 699.00 | 1 117 339.00 | 351 360.00 | 1 468 699.00 |