| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 702.00 | 488.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 5 186.00 | 11 609.00 | 16 795.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 864.00 | 929 998.00 | 1 075 866.00 | 2 005 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 112 731.00 | 25 059.00 | 137 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 243.00 | 1 048 617.00 | 1 158 627.00 | 2 207 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
BZ Autres créances | 880 350.00 | | 880 350.00 | 880 350.00 |
CF Disponibilités | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 313.00 | | 1 273 313.00 | 1 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 557.00 | 1 048 617.00 | 2 431 940.00 | 3 480 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 670 174.00 | 922 727.00 | | 670 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | -252 553.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 878 760.00 | 855 031.00 | | 878 760.00 |
DN Avances conditionnées | 330 924.00 | 420 815.00 | | 330 924.00 |
DO TOTAL (II) | 330 924.00 | 420 815.00 | | 330 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 577.00 | 484 392.00 | | 351 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 14 161.00 | | 14 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 332.00 | 64 057.00 | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 946.00 | 346 306.00 | | 231 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 850.00 | 216 581.00 | | 231 850.00 |
EA Autres dettes | 326 046.00 | 342 246.00 | | 326 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 182.00 | 65 014.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 256.00 | 1 532 755.00 | | 1 222 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 940.00 | 2 808 602.00 | | 2 431 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 743.00 | 1 117 339.00 | | 929 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
FG Production vendue services | 2 017 739.00 | 16 651.00 | 2 034 390.00 | 2 017 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 602.00 | 16 651.00 | 2 154 253.00 | 2 137 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 645 999.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 645 999.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 497.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 3 200.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 3 697.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | 642 302.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 917.00 | -215 716.00 | | -263 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 772.00 | 2 370 511.00 | | 2 482 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 044.00 | 2 623 064.00 | | 2 459 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | -252 553.00 | | 23 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 715.00 | | 41 379.00 | 2 169 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 2 207 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 2 143 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 524.00 | | 26 610.00 | 36 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 735.00 | | 14 769.00 | 2 132 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 299.00 | 191 113.00 | 795.00 | 858 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 4 595.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 006.00 | 186 518.00 | 795.00 | 857 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 046.00 | 326 046.00 | | 326 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VC Groupe et associés | 403 958.00 | 403 958.00 | | 403 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 577.00 | 112 397.00 | 239 181.00 | 351 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 376.00 | 326 376.00 | | 326 376.00 |
VP Divers | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 383.00 | 1 058 383.00 | | 1 058 383.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 924.00 | 929 743.00 | 239 181.00 | 1 168 924.00 |