| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 099.00 | 91.00 | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 9 385.00 | 7 410.00 | 16 795.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 717.00 | 1 093 832.00 | 1 019 885.00 | 2 113 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 187.00 | 122 987.00 | 30 201.00 | 153 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 343.00 | 1 227 302.00 | 1 125 040.00 | 2 352 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 462.00 | 15 515.00 | 458 947.00 | 474 462.00 |
BZ Autres créances | 833 135.00 | | 833 135.00 | 833 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 386.00 | 15 515.00 | 1 542 871.00 | 1 558 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 729.00 | 1 242 817.00 | 2 667 911.00 | 3 910 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 693 902.00 | 670 174.00 | | 693 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 846.00 | 23 728.00 | | 127 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 606.00 | 878 760.00 | | 1 006 606.00 |
DN Avances conditionnées | 270 924.00 | 330 924.00 | | 270 924.00 |
DO TOTAL (II) | 270 924.00 | 330 924.00 | | 270 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 935.00 | 351 577.00 | | 266 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | 14 322.00 | | 14 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 528.00 | 53 332.00 | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 053.00 | 231 946.00 | | 518 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 341.00 | 231 850.00 | | 223 341.00 |
EA Autres dettes | 327 057.00 | 326 046.00 | | 327 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 381.00 | 1 222 256.00 | | 1 390 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 911.00 | 2 431 940.00 | | 2 667 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 933.00 | 929 743.00 | | 1 228 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
FG Production vendue services | 2 837 750.00 | 82 834.00 | 2 920 584.00 | 2 837 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 695.00 | 82 834.00 | 3 043 529.00 | 2 960 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 962.00 | -263 917.00 | | -199 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 722.00 | 2 482 772.00 | | 3 227 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 876.00 | 2 459 044.00 | | 3 099 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 846.00 | 23 728.00 | | 127 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 243.00 | | 177 212.00 | 2 207 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 113.00 | 2 352 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 113.00 | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 134.00 | | 8 912.00 | 63 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 654.00 | | 123 250.00 | 2 143 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 45 049.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 617.00 | 178 686.00 | | 1 048 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 4 595.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 729.00 | 174 090.00 | | 1 042 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 053.00 | 518 053.00 | | 518 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 057.00 | 327 057.00 | | 327 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
UX Autres créances clients | 455 844.00 | 455 844.00 | | 455 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VC Groupe et associés | 324 588.00 | 324 588.00 | | 324 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 566.00 | 111 646.00 | 120 920.00 | 232 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 955.00 | 217 955.00 | | 217 955.00 |
VP Divers | 251 338.00 | 251 338.00 | | 251 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 173.00 | 1 529 173.00 | | 1 529 173.00 |
VW T.V.A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 853.00 | 1 228 933.00 | 120 920.00 | 1 349 853.00 |