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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 752.00 | 1 352 599.00 | 952 153.00 | 2 304 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 249.00 | 138 099.00 | 96 150.00 | 234 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 788.00 | 1 509 483.00 | 1 205 305.00 | 2 714 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 080.00 | 15 515.00 | 502 565.00 | 518 080.00 |
BZ Autres créances | 729 308.00 | | 729 308.00 | 729 308.00 |
CF Disponibilités | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 018.00 | 15 515.00 | 1 732 503.00 | 1 748 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 806.00 | 1 524 998.00 | 2 937 808.00 | 4 462 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 494 463.00 | 821 749.00 | | 494 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 658.00 | -327 285.00 | | -256 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 931.00 | 471 020.00 | | 462 931.00 |
DL TOTAL (I) | 885 594.00 | 1 150 340.00 | | 885 594.00 |
DN Avances conditionnées | 150 157.00 | 241 237.00 | | 150 157.00 |
DO TOTAL (II) | 150 157.00 | 241 237.00 | | 150 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 035.00 | 927 051.00 | | 1 120 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 726.00 | 14 598.00 | | 14 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 041.00 | 33 134.00 | | 31 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 420 601.00 | | 410 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 986.00 | 316 315.00 | | 290 986.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 3 740.00 | | 5 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 057.00 | 1 715 438.00 | | 1 902 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 808.00 | 3 107 015.00 | | 2 937 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 823.00 | 862 561.00 | | 935 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 340.00 | | 149 340.00 | 149 340.00 |
FG Production vendue services | 2 501 771.00 | | 2 501 771.00 | 2 501 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 112.00 | | 2 651 112.00 | 2 651 112.00 |
FM Production stockée | | | -7 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 998.00 | 330.00 | | 14 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 998.00 | 18 461.00 | | 14 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 998.00 | 18 461.00 | | 14 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 086.00 | -333 056.00 | | -323 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 741.00 | 2 778 390.00 | | 2 773 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 398.00 | 3 105 675.00 | | 3 030 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 658.00 | -327 285.00 | | -256 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 311.00 | | 454 600.00 | 2 357 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 124.00 | 2 714 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 124.00 | 2 539 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | 156 547.00 | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 871.00 | | 296 254.00 | 2 338 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 1 000.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 906.00 | 220 328.00 | 96 750.00 | 1 385 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 840.00 | 40.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 3 212.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 132.00 | 216 276.00 | 96 710.00 | 1 371 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 410 324.00 | | 410 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 499 462.00 | 499 462.00 | | 499 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VC Groupe et associés | 253 964.00 | 253 964.00 | | 253 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 761.00 | 184 568.00 | 892 367.00 | 1 119 761.00 |
VI Groupe et associés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 875.00 | | | 300 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 123.00 | 356 123.00 | | 356 123.00 |
VP Divers | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 221.00 | 1 270 221.00 | | 1 270 221.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 016.00 | 935 823.00 | 892 367.00 | 1 871 016.00 |