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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 13 583.00 | 3 212.00 | 16 795.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 814.00 | 1 256 886.00 | 923 927.00 | 2 180 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 057.00 | 114 246.00 | 43 811.00 | 158 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 311.00 | 1 385 906.00 | 971 405.00 | 2 357 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 542.00 | 15 515.00 | 390 027.00 | 405 542.00 |
BZ Autres créances | 1 127 235.00 | | 1 127 235.00 | 1 127 235.00 |
CF Disponibilités | 493 359.00 | | 493 359.00 | 493 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 125.00 | 15 515.00 | 2 135 610.00 | 2 151 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 436.00 | 1 401 421.00 | 3 107 015.00 | 4 508 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
DH Report à nouveau | 821 749.00 | 693 902.00 | | 821 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 285.00 | 127 846.00 | | -327 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 020.00 | | | 471 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 340.00 | 1 006 606.00 | | 1 150 340.00 |
DN Avances conditionnées | 241 237.00 | 270 924.00 | | 241 237.00 |
DO TOTAL (II) | 241 237.00 | 270 924.00 | | 241 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 051.00 | 266 935.00 | | 927 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 14 468.00 | | 14 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 134.00 | 40 528.00 | | 33 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 601.00 | 518 053.00 | | 420 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 315.00 | 223 341.00 | | 316 315.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 327 057.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 438.00 | 1 390 381.00 | | 1 715 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 015.00 | 2 667 911.00 | | 3 107 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 561.00 | 1 228 933.00 | | 862 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
FG Production vendue services | 2 493 877.00 | 124 322.00 | 2 618 199.00 | 2 493 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 656.00 | 124 322.00 | 2 725 978.00 | 2 601 656.00 |
FM Production stockée | | | 8 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 056.00 | -199 962.00 | | -333 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 390.00 | 3 227 722.00 | | 2 778 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 675.00 | 3 099 876.00 | | 3 105 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 285.00 | 127 846.00 | | -327 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 343.00 | | 250 505.00 | 2 352 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 401.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 949.00 | 223 588.00 | 2 357 311.00 | 21 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 949.00 | | 17 985.00 | 21 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 187.00 | 2 338 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 905.00 | | 112 153.00 | 2 266 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 504.00 | | 138 352.00 | 45 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 302.00 | 198 790.00 | 40 187.00 | 1 227 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 4 290.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 819.00 | 194 500.00 | 40 187.00 | 1 216 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 601.00 | 420 601.00 | | 420 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 386 924.00 | 386 924.00 | | 386 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 478 528.00 | 478 528.00 | | 478 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 051.00 | 107 308.00 | 689 872.00 | 927 051.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 268.00 | 343 268.00 | | 343 268.00 |
VP Divers | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 425.00 | 1 555 425.00 | | 1 555 425.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 304.00 | 862 561.00 | 689 872.00 | 1 682 304.00 |