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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 222 444.00 | 205 333.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 239.00 | 193 194.00 | 36 045.00 | 229 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 067.00 | 862 269.00 | 604 799.00 | 1 467 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 551.00 | 1 284 964.00 | 1 086 587.00 | 2 371 551.00 |
BP En cours de production de services | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BT Marchandises | 9 377 953.00 | 176 647.00 | 9 201 307.00 | 9 377 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 457.00 | 15 730.00 | 2 867 727.00 | 2 883 457.00 |
BZ Autres créances | 3 269 973.00 | | 3 269 973.00 | 3 269 973.00 |
CF Disponibilités | 1 986 804.00 | | 1 986 804.00 | 1 986 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 692 651.00 | 192 377.00 | 17 500 275.00 | 17 692 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 064 203.00 | 1 477 341.00 | 18 586 862.00 | 20 064 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 073.00 | 3 133 121.00 | | 3 647 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 800.00 | 513 952.00 | | 420 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 573.00 | 16 499.00 | | 18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 321.00 | 4 418 447.00 | | 4 841 321.00 |
DP Provisions pour risques | 51 170.00 | 52 000.00 | | 51 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 170.00 | 52 000.00 | | 51 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 003.00 | 131 539.00 | | 224 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589 313.00 | 10 516 399.00 | | 11 589 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 820.00 | 930 715.00 | | 835 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 347.00 | | |
EA Autres dettes | 815 315.00 | 854 336.00 | | 815 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 921.00 | 269 437.00 | | 229 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694 371.00 | 12 721 951.00 | | 13 694 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 586 862.00 | 17 192 398.00 | | 18 586 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 060 673.00 | | 38 060 673.00 | 38 060 673.00 |
FG Production vendue services | 2 503 573.00 | | 2 503 573.00 | 2 503 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 564 246.00 | | 40 564 246.00 | 40 564 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 900 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 846 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 670.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 234 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 609.00 | 320 806.00 | | 159 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 609.00 | 326 885.00 | | 159 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 562.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 362.00 | 227 019.00 | | 136 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 624.00 | 227 581.00 | | 137 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 985.00 | 99 304.00 | | 21 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 636.00 | 46 332.00 | | 26 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 265.00 | 193 490.00 | | 162 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 069 413.00 | 41 351 177.00 | | 41 069 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 648 613.00 | 40 837 225.00 | | 40 648 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 800.00 | 513 952.00 | | 420 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 398.00 | | 69 049.00 | 2 581 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 895.00 | 2 371 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 895.00 | 2 124 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 934.00 | | 69 045.00 | 2 333 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 061.00 | | 4.00 | 172 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 30 670.00 | 31 500.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 654.00 | 176 647.00 | 155 654.00 | 155 654.00 |
6T Sur comptes clients | 16 348.00 | 2 026.00 | 2 645.00 | 16 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 002.00 | 178 673.00 | 158 299.00 | 172 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 002.00 | 209 343.00 | 189 799.00 | 224 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589 313.00 | 11 589 313.00 | | 11 589 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 218.00 | 294 218.00 | | 294 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 656.00 | 284 656.00 | | 284 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 315.00 | 815 315.00 | | 815 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 921.00 | 229 921.00 | | 229 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 759.00 | | | 2 855 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VB T. V. A. | 246 704.00 | | | 246 704.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 065.00 | | | 1 968 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 474 582.00 | 6 302 517.00 | 172 065.00 | 6 474 582.00 |
VW T.V.A. | 221 597.00 | 221 597.00 | | 221 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 470 608.00 | 13 470 608.00 | | 13 470 608.00 |