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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 256 666.00 | 171 111.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 932.00 | 204 087.00 | 25 845.00 | 229 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 216.00 | 984 288.00 | 532 927.00 | 1 517 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 288.00 | | 504 288.00 | 504 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 593.00 | 1 452 099.00 | 1 474 494.00 | 2 926 593.00 |
BP En cours de production de services | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BT Marchandises | 14 927 925.00 | 2 961.00 | 14 924 964.00 | 14 927 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 474.00 | 16 337.00 | 3 989 138.00 | 4 005 474.00 |
BZ Autres créances | 4 233 323.00 | | 4 233 323.00 | 4 233 323.00 |
CF Disponibilités | 437 969.00 | | 437 969.00 | 437 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 658 159.00 | 19 298.00 | 23 638 861.00 | 23 658 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 584 752.00 | 1 471 397.00 | 25 113 355.00 | 26 584 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 266 948.00 | 4 067 873.00 | | 4 266 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 413.00 | 199 075.00 | | 291 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 224.00 | 12 898.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 460.00 | 5 034 721.00 | | 5 320 460.00 |
DP Provisions pour risques | 23 325.00 | 43 825.00 | | 23 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 325.00 | 43 825.00 | | 23 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470 240.00 | 13 738 142.00 | | 18 470 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 114.00 | 725 484.00 | | 1 037 114.00 |
EA Autres dettes | 47 219.00 | 49 943.00 | | 47 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 998.00 | 228 262.00 | | 214 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769 570.00 | 14 741 831.00 | | 19 769 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 113 355.00 | 19 820 377.00 | | 25 113 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 609 081.00 | | 39 609 081.00 | 39 609 081.00 |
FG Production vendue services | 2 800 730.00 | | 2 800 730.00 | 2 800 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 409 810.00 | | 42 409 810.00 | 42 409 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 591 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 735 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 009 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 704.00 | 55 367.00 | | 95 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 704.00 | 58 583.00 | | 95 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 142.00 | 11 632.00 | | 29 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 885.00 | 40 328.00 | | 65 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 027.00 | 51 960.00 | | 95 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 6 623.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 760.00 | 44 704.00 | | 106 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 724 535.00 | 37 053 812.00 | | 42 724 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 433 121.00 | 36 854 737.00 | | 42 433 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 413.00 | 199 075.00 | | 291 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 758.00 | | 699 765.00 | 2 383 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 171 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 929.00 | 2 926 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 105.00 | 2 679 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 997.00 | | 698 320.00 | 2 136 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 358.00 | | 1 445.00 | 171 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 074.00 | 127 262.00 | 90 237.00 | 1 415 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 017.00 | 127 262.00 | 90 237.00 | 1 408 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 825.00 | 23 325.00 | 43 825.00 | 43 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 624.00 | 2 961.00 | 1 624.00 | 1 624.00 |
6T Sur comptes clients | 19 709.00 | 6 614.00 | 9 986.00 | 19 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 333.00 | 9 576.00 | 11 611.00 | 21 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | 32 901.00 | 55 436.00 | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470 240.00 | 18 470 240.00 | | 18 470 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 753.00 | 311 753.00 | | 311 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 131.00 | 3 985 131.00 | | 3 985 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
VB T. V. A. | 1 228 949.00 | 1 228 949.00 | | 1 228 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 140.00 | 351 140.00 | | 351 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 646.00 | 1 569 646.00 | | 1 569 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 666.00 | 8 225 344.00 | 192 322.00 | 8 417 666.00 |
VW T.V.A. | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769 570.00 | 19 769 570.00 | | 19 769 570.00 |