| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 273 777.00 | 154 000.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 932.00 | 208 938.00 | 20 994.00 | 229 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 150.00 | 1 183 638.00 | 1 334 512.00 | 2 518 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 538.00 | 1 673 411.00 | 1 754 127.00 | 3 427 538.00 |
BP En cours de production de services | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BT Marchandises | 18 772 839.00 | 6 014.00 | 18 766 825.00 | 18 772 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 053.00 | 16 337.00 | 4 780 717.00 | 4 797 053.00 |
BZ Autres créances | 4 536 746.00 | | 4 536 746.00 | 4 536 746.00 |
CF Disponibilités | 1 790 180.00 | | 1 790 180.00 | 1 790 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 980 272.00 | 22 350.00 | 29 957 922.00 | 29 980 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 407 810.00 | 1 695 762.00 | 31 712 049.00 | 33 407 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 211.00 | 4 266 948.00 | | 3 358 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 968.00 | 291 413.00 | | 657 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 7 224.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 603.00 | 5 320 460.00 | | 4 772 603.00 |
DP Provisions pour risques | 150 506.00 | 23 325.00 | | 150 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 506.00 | 23 325.00 | | 150 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 661 371.00 | 18 470 240.00 | | 24 661 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 749.00 | 1 037 114.00 | | 1 255 749.00 |
EA Autres dettes | 344 242.00 | 47 219.00 | | 344 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 577.00 | 214 998.00 | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 788 939.00 | 19 769 570.00 | | 26 788 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 712 049.00 | 25 113 355.00 | | 31 712 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 959 280.00 | | 50 959 280.00 | 50 959 280.00 |
FG Production vendue services | 3 136 294.00 | | 3 136 294.00 | 3 136 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 095 574.00 | | 54 095 574.00 | 54 095 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 432 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 476 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 506.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 203 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 95 704.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | 95 704.00 | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 794.00 | 29 142.00 | | 21 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 65 885.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 613.00 | 95 027.00 | | 23 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | 677.00 | | -6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 459.00 | 106 760.00 | | 296 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 464 840.00 | 42 724 535.00 | | 54 464 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 806 872.00 | 42 433 121.00 | | 53 806 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 968.00 | 291 413.00 | | 657 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 593.00 | | 1 326 311.00 | 2 926 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 046.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 988.00 | 176 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 215.00 | 48 152.00 | 3 427 538.00 | 777 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 046.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 215.00 | 14 117.00 | 3 175 859.00 | 777 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 212.00 | | 1 287 978.00 | 2 679 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 978.00 | | 35 286.00 | 171 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 099.00 | 233 642.00 | 12 329.00 | 1 452 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 041.00 | 233 642.00 | 12 329.00 | 1 445 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 325.00 | 150 506.00 | 23 325.00 | 23 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 961.00 | 3 052.00 | | 2 961.00 |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 3 052.00 | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 623.00 | 153 558.00 | 23 325.00 | 42 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 661 371.00 | 24 661 371.00 | | 24 661 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 263.00 | 330 263.00 | | 330 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 419.00 | 333 419.00 | | 333 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 276.00 | | 176 276.00 | 176 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 780 017.00 | 4 780 017.00 | | 4 780 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 527 498.00 | 527 498.00 | | 527 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 850.00 | 1 399 850.00 | | 1 399 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 398.00 | 2 609 398.00 | | 2 609 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514 002.00 | 9 320 690.00 | 193 312.00 | 9 514 002.00 |
VW T.V.A. | 240 717.00 | 240 717.00 | | 240 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 788 939.00 | 26 788 939.00 | | 26 788 939.00 |