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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 307 999.00 | 119 777.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 674.00 | 225 477.00 | 84 197.00 | 309 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 387.00 | 1 553 074.00 | 1 351 313.00 | 2 904 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 789.00 | 2 093 608.00 | 1 825 181.00 | 3 918 789.00 |
BP En cours de production de services | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BT Marchandises | 12 195 071.00 | 8 645.00 | 12 186 426.00 | 12 195 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 296.00 | 16 337.00 | 4 262 959.00 | 4 279 296.00 |
BZ Autres créances | 5 119 217.00 | | 5 119 217.00 | 5 119 217.00 |
CF Disponibilités | 507 527.00 | | 507 527.00 | 507 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 180 515.00 | 24 982.00 | 22 155 533.00 | 22 180 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 099 304.00 | 2 118 589.00 | 23 980 714.00 | 26 099 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 855 470.00 | 4 016 179.00 | | 3 855 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 278.00 | -160 708.00 | | 207 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 624.00 | 4 610 345.00 | | 4 817 624.00 |
DP Provisions pour risques | 58 143.00 | 23 931.00 | | 58 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 143.00 | 23 931.00 | | 58 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215 843.00 | 15 901 424.00 | | 15 215 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 765.00 | 1 081 884.00 | | 1 826 765.00 |
EA Autres dettes | 672 303.00 | 301 174.00 | | 672 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 037.00 | 130 130.00 | | 90 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104 948.00 | 17 914 612.00 | | 19 104 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 980 714.00 | 22 548 888.00 | | 23 980 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 819 604.00 | | 51 819 604.00 | 51 819 604.00 |
FG Production vendue services | 3 467 890.00 | | 3 467 890.00 | 3 467 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 287 494.00 | | 55 287 494.00 | 55 287 494.00 |
FM Production stockée | | | 17 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 686 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 298 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 192 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 940.00 | 1 541.00 | | 65 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 940.00 | 38 430.00 | | 65 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 20 029.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 834.00 | 15 851.00 | | 74 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 375.00 | 35 880.00 | | 77 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | 2 550.00 | | -11 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 523.00 | -67 404.00 | | 75 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 766 463.00 | 46 710 802.00 | | 55 766 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 185.00 | 46 871 510.00 | | 55 559 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 278.00 | -160 708.00 | | 207 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 862.00 | | 410 625.00 | 3 645 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 179 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 699.00 | 3 918 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 054.00 | 3 663 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 070.00 | | 410 625.00 | 3 390 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 262.00 | 290 579.00 | 64 233.00 | 1 867 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 204.00 | 290 579.00 | 64 233.00 | 1 860 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 931.00 | 34 212.00 | | 23 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 267.00 | | 1 622.00 | 10 267.00 |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 604.00 | | 1 622.00 | 26 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 535.00 | 34 212.00 | 1 622.00 | 50 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215 843.00 | 15 215 843.00 | | 15 215 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 394.00 | 519 491.00 | 452 903.00 | 972 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 303.00 | 672 303.00 | | 672 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 260.00 | 4 262 260.00 | | 4 262 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 850.00 | 1 899 850.00 | | 1 899 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 242.00 | 3 123 242.00 | | 3 123 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582 183.00 | 9 385 403.00 | 196 780.00 | 9 582 183.00 |
VW T.V.A. | 469 697.00 | 469 697.00 | | 469 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 104 948.00 | 18 652 045.00 | 452 903.00 | 19 104 948.00 |