| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 239 555.00 | 188 222.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 932.00 | 199 054.00 | 30 878.00 | 229 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 339.00 | 969 408.00 | 501 930.00 | 1 471 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 358.00 | | 171 358.00 | 171 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 758.00 | 1 415 074.00 | 968 683.00 | 2 383 758.00 |
BP En cours de production de services | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BT Marchandises | 10 546 377.00 | 1 624.00 | 10 544 753.00 | 10 546 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 354.00 | 19 709.00 | 2 603 645.00 | 2 623 354.00 |
BZ Autres créances | 4 426 115.00 | | 4 426 115.00 | 4 426 115.00 |
CF Disponibilités | 1 090 246.00 | | 1 090 246.00 | 1 090 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 873 027.00 | 21 333.00 | 18 851 694.00 | 18 873 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 256 785.00 | 1 436 408.00 | 19 820 377.00 | 21 256 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 873.00 | 3 647 073.00 | | 4 067 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 075.00 | 420 800.00 | | 199 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 898.00 | 18 573.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 721.00 | 4 841 321.00 | | 5 034 721.00 |
DP Provisions pour risques | 43 825.00 | 51 170.00 | | 43 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 825.00 | 51 170.00 | | 43 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 142.00 | 11 589 313.00 | | 13 738 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 484.00 | 835 820.00 | | 725 484.00 |
EA Autres dettes | 49 943.00 | 1 039 317.00 | | 49 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 262.00 | 229 921.00 | | 228 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741 831.00 | 13 694 371.00 | | 14 741 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 820 377.00 | 18 586 862.00 | | 19 820 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 274 094.00 | | 34 274 094.00 | 34 274 094.00 |
FG Production vendue services | 2 367 347.00 | | 2 367 347.00 | 2 367 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 641 441.00 | | 36 641 441.00 | 36 641 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 982 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 035 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 659 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 367.00 | 159 609.00 | | 55 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 583.00 | 159 609.00 | | 58 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | 1 262.00 | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 328.00 | 136 362.00 | | 40 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 960.00 | 137 624.00 | | 51 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | 21 985.00 | | 6 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | 162 265.00 | | 44 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053 812.00 | 41 069 413.00 | | 37 053 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 854 737.00 | 40 648 613.00 | | 36 854 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 075.00 | 420 800.00 | | 199 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 551.00 | | 89 317.00 | 2 371 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 171 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 110.00 | 2 383 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 377.00 | 2 136 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 083.00 | | 84 291.00 | 2 124 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 065.00 | | 5 026.00 | 172 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 964.00 | 161 180.00 | 31 070.00 | 1 284 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 907.00 | 161 180.00 | 31 070.00 | 1 277 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 170.00 | 23 325.00 | 30 670.00 | 51 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 647.00 | 1 625.00 | 176 647.00 | 176 647.00 |
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | 7 230.00 | 3 252.00 | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 377.00 | 8 855.00 | 179 899.00 | 192 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 547.00 | 32 180.00 | 210 569.00 | 243 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738 142.00 | 13 738 142.00 | | 13 738 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 703.00 | | | 2 599 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VB T. V. A. | 600 803.00 | | | 600 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 573.00 | | | 1 624 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390 041.00 | 7 195 033.00 | 195 008.00 | 7 390 041.00 |
VW T.V.A. | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 831.00 | 14 741 831.00 | | 14 741 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |