| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
AP Constructions | 427 777.00 | 290 888.00 | 136 889.00 | 427 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 509.00 | 214 564.00 | 44 945.00 | 259 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 784.00 | 1 354 752.00 | 1 348 032.00 | 2 702 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 862.00 | 1 867 262.00 | 1 778 600.00 | 3 645 862.00 |
BP En cours de production de services | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BT Marchandises | 11 738 261.00 | 10 267.00 | 11 727 994.00 | 11 738 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 266.00 | 16 337.00 | 4 540 929.00 | 4 557 266.00 |
BZ Autres créances | 3 548 411.00 | | 3 548 411.00 | 3 548 411.00 |
CF Disponibilités | 912 179.00 | | 912 179.00 | 912 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 796 892.00 | 26 604.00 | 20 770 288.00 | 20 796 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 442 754.00 | 1 893 865.00 | 22 548 888.00 | 24 442 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 016 179.00 | 3 358 211.00 | | 4 016 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 708.00 | 657 968.00 | | -160 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 610 345.00 | 4 772 603.00 | | 4 610 345.00 |
DP Provisions pour risques | 23 931.00 | 150 506.00 | | 23 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 931.00 | 150 506.00 | | 23 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901 424.00 | 24 661 371.00 | | 15 901 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 884.00 | 1 255 749.00 | | 1 081 884.00 |
EA Autres dettes | 301 174.00 | 344 242.00 | | 301 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 130.00 | 27 577.00 | | 130 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 914 612.00 | 26 788 939.00 | | 17 914 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 548 888.00 | 31 712 049.00 | | 22 548 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 514 968.00 | | 43 514 968.00 | 43 514 968.00 |
FG Production vendue services | 2 852 404.00 | | 2 852 404.00 | 2 852 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 367 372.00 | | 46 367 372.00 | 46 367 372.00 |
FM Production stockée | | | -38 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 659 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 522 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 709 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 6 345.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 889.00 | 10 683.00 | | 36 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 430.00 | 17 028.00 | | 38 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 029.00 | 21 794.00 | | 20 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 851.00 | 1 819.00 | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 880.00 | 23 613.00 | | 35 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -6 586.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 404.00 | 296 459.00 | | -67 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 710 802.00 | 54 464 840.00 | | 46 710 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 871 510.00 | 53 806 872.00 | | 46 871 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 708.00 | 657 968.00 | | -160 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 538.00 | | 334 416.00 | 3 427 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 722.00 | 180 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 093.00 | 3 645 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 371.00 | 3 390 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 859.00 | | 300 582.00 | 3 175 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 276.00 | | 33 834.00 | 176 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 411.00 | 264 688.00 | 70 957.00 | 1 673 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 354.00 | 264 688.00 | 70 957.00 | 1 666 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 506.00 | 23 931.00 | 150 506.00 | 150 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 014.00 | 4 253.00 | | 6 014.00 |
6T Sur comptes clients | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 350.00 | 4 253.00 | | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 856.00 | 28 184.00 | 150 506.00 | 172 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901 424.00 | 15 901 424.00 | | 15 901 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 362.00 | 450 362.00 | | 450 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 174.00 | 301 174.00 | | 301 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 230.00 | 4 540 230.00 | | 4 540 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 850.00 | 1 499 850.00 | | 1 499 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 682.00 | 1 789 682.00 | | 1 789 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 065.00 | 8 088 640.00 | 197 425.00 | 8 286 065.00 |
VW T.V.A. | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 914 612.00 | 17 914 612.00 | | 17 914 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |