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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 235 729.00 | 67 246.00 | 302 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 899.00 | 269 695.00 | 596 203.00 | 865 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 775.00 | | 156 775.00 | 156 775.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 297.00 | 269 695.00 | 796 602.00 | 1 066 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 154.00 | 102 566.00 | | 96 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | 8 588.00 | | 11 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 598.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 517 260.00 | 521 252.00 | | 517 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 734.00 | 53 623.00 | | 32 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 789.00 | 58 310.00 | | 51 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 130 878.00 | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 7 223.00 | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 56 354.00 | 343.00 | | 56 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 576.00 | 12 730.00 | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 341.00 | 263 199.00 | | 279 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 602.00 | 784 361.00 | | 796 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 422.00 | | 663 422.00 | 663 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 422.00 | | 663 422.00 | 663 422.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 1 515.00 | | 2 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | 8 588.00 | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 899.00 | | | 845 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 491.00 | 23 204.00 | | 246 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 393.00 | 23 204.00 | | 240 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 734.00 | 21 631.00 | 11 103.00 | 32 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 432.00 | 171 209.00 | 44 224.00 | 215 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 341.00 | 268 238.00 | 11 103.00 | 279 341.00 |