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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 270 730.00 | 32 245.00 | 302 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 333.00 | 304 696.00 | 567 637.00 | 872 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 790.00 | 304 696.00 | 820 093.00 | 1 124 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 534.00 | 107 512.00 | | 117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 063.00 | 10 021.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 541 097.00 | 527 034.00 | | 541 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356.00 | 58 682.00 | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 120 469.00 | | 128 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | 3 828.00 | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 86 069.00 | 49 096.00 | | 86 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 996.00 | 243 178.00 | | 278 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 093.00 | 770 212.00 | | 820 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 193.00 | | 140.00 | 872 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 826.00 | | 140.00 | 85 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 880.00 | 17 817.00 | | 286 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 782.00 | 17 817.00 | | 280 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
UX Autres créances clients | 214 692.00 | 214 692.00 | | 214 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 825.00 | 231 167.00 | 50 658.00 | 281 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 996.00 | 256 562.00 | | 278 996.00 |