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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 283 446.00 | 19 529.00 | 302 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 566.00 | 317 412.00 | 555 154.00 | 872 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 621.00 | | 337 621.00 | 337 621.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 426.00 | 317 412.00 | 968 013.00 | 1 285 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 597.00 | 117 534.00 | | 131 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 14 063.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 549 001.00 | 541 097.00 | | 549 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 076.00 | 59 356.00 | | 60 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 776.00 | 128 911.00 | | 156 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 4 660.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 198 181.00 | 86 069.00 | | 198 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 012.00 | 278 996.00 | | 419 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 013.00 | 820 093.00 | | 968 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 333.00 | | 6 667.00 | 872 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 434.00 | 86 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 872 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 966.00 | | 6 667.00 | 85 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 696.00 | 12 716.00 | | 304 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 598.00 | 12 716.00 | | 298 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
UX Autres créances clients | 337 621.00 | 337 621.00 | | 337 621.00 |
VI Groupe et associés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 349.00 | 356 459.00 | 50 890.00 | 407 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 012.00 | 396 345.00 | | 419 012.00 |