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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 302 975.00 | | 302 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 932.00 | 336 941.00 | 535 990.00 | 872 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 913.00 | | 177 913.00 | 177 913.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 065.00 | 336 941.00 | 796 124.00 | 1 133 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 066.00 | 139 501.00 | | 151 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 077.00 | 11 565.00 | | 13 077.00 |
DL TOTAL (I) | 573 643.00 | 560 566.00 | | 573 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 086.00 | 60 643.00 | | 61 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 346.00 | 163 746.00 | | 148 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 4 316.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 16 482.00 | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 481.00 | 250 680.00 | | 222 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 124.00 | 811 246.00 | | 796 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 932.00 | | | 872 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 128.00 | 6 814.00 | | 330 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 030.00 | 6 814.00 | | 324 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
UX Autres créances clients | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 154.00 | 203 138.00 | 51 017.00 | 254 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 481.00 | 222 481.00 | | 222 481.00 |