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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 296 161.00 | 6 814.00 | 302 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 932.00 | 330 128.00 | 542 804.00 | 872 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 442.00 | | 268 442.00 | 268 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 374.00 | 330 128.00 | 811 246.00 | 1 141 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 548.00 | | 35 546.00 | 35 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 501.00 | 131 597.00 | | 139 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 7 904.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 560 566.00 | 549 001.00 | | 560 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 643.00 | 60 076.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 746.00 | 156 776.00 | | 163 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 3 979.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | 198 181.00 | | 16 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 680.00 | 419 012.00 | | 250 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 246.00 | 968 013.00 | | 811 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 566.00 | | 366.00 | 872 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 198.00 | | 366.00 | 86 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 412.00 | 12 716.00 | | 317 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 314.00 | 12 716.00 | | 311 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
UX Autres créances clients | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 385.00 | 198 369.00 | 51 017.00 | 249 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 680.00 | 212 830.00 | | 250 680.00 |