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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 449 426.00 | | 449 426.00 | 449 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 975.00 | 252 913.00 | 50 062.00 | 302 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 193.00 | 286 880.00 | 585 314.00 | 872 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 091.00 | 286 880.00 | 770 212.00 | 1 057 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 512.00 | 96 154.00 | | 107 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | 11 358.00 | | 10 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 034.00 | 517 260.00 | | 527 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 103.00 | 32 734.00 | | 11 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 682.00 | 51 789.00 | | 58 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 121 239.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 4 648.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 49 096.00 | 56 354.00 | | 49 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 178.00 | 279 341.00 | | 243 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 212.00 | 796 602.00 | | 770 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 899.00 | | | 865 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 695.00 | 17 184.00 | | 269 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 597.00 | 17 184.00 | | 263 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
UX Autres créances clients | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VP Divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 952.00 | 155 434.00 | 50 518.00 | 205 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |