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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 389.00 | 59 399.00 | 1 281 990.00 | 1 341 389.00 |
BZ Autres créances | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
CF Disponibilités | 391 853.00 | | 391 853.00 | 391 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 193.00 | 59 399.00 | 1 803 794.00 | 1 863 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 433.00 | 79 639.00 | 1 803 794.00 | 1 883 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 611 576.00 | 484 920.00 | | 611 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 125.00 | 126 656.00 | | 224 125.00 |
DL TOTAL (I) | 919 851.00 | 695 726.00 | | 919 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 99 838.00 | | 150 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 894.00 | 584 860.00 | | 667 894.00 |
EA Autres dettes | 65 305.00 | 5 881.00 | | 65 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 943.00 | 760 857.00 | | 883 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 794.00 | 1 456 583.00 | | 1 803 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 812.00 | | 3 919 812.00 | 3 919 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 812.00 | | 3 919 812.00 | 3 919 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 338.00 | 50 312.00 | | 35 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 189.00 | 3 078 476.00 | | 4 061 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 063.00 | 2 951 820.00 | | 3 837 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 125.00 | 126 656.00 | | 224 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 294.00 | | 31 895.00 | 91 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 294.00 | | 31 895.00 | 91 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 294.00 | | 31 895.00 | 91 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 616.00 | | | 1 208 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
VB T. V. A. | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 341.00 | 1 339 067.00 | 132 274.00 | 1 471 341.00 |
VW T.V.A. | 283 153.00 | 283 153.00 | | 283 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 942.00 | 883 942.00 | | 883 942.00 |