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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 14 933.00 | 57.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 43 276.00 | 12 434.00 | 55 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 700.00 | 58 209.00 | 15 491.00 | 73 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 377.00 | 232 469.00 | 1 191 909.00 | 1 424 377.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CF Disponibilités | 1 020 157.00 | | 1 020 157.00 | 1 020 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 139.00 | 232 469.00 | 2 268 670.00 | 2 501 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 838.00 | 290 677.00 | 2 284 161.00 | 2 574 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 587.00 | 943 879.00 | | 1 158 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 424.00 | 214 708.00 | | 67 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 161.00 | 1 242 737.00 | | 1 310 161.00 |
DP Provisions pour risques | 17 214.00 | 17 006.00 | | 17 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 214.00 | 17 006.00 | | 17 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 841.00 | 23 957.00 | | 26 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 69 958.00 | | 43 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 038.00 | 949 885.00 | | 814 038.00 |
EA Autres dettes | 72 536.00 | 91 916.00 | | 72 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 786.00 | 1 135 716.00 | | 956 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 161.00 | 2 395 458.00 | | 2 284 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 786.00 | 1 135 716.00 | | 956 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 932.00 | | 4 417 932.00 | 4 417 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 932.00 | | 4 417 932.00 | 4 417 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 314.00 | 43 345.00 | | 77 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | 23 957.00 | | 26 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 502.00 | 6 053 001.00 | | 4 495 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 078.00 | 5 838 293.00 | | 4 428 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 424.00 | 214 708.00 | | 67 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 297.00 | | 3 403.00 | 70 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | 760.00 | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | | 2 643.00 | 53 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 18 963.00 | | 39 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 7 812.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 126.00 | 11 151.00 | | 32 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 006.00 | 208.00 | | 17 006.00 |
6T Sur comptes clients | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 475.00 | 208.00 | | 249 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 444.00 | 1 145 444.00 | | 1 145 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 934.00 | | 278 934.00 | 278 934.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VC Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 982.00 | 1 205 048.00 | 278 934.00 | 1 483 982.00 |
VW T.V.A. | 364 099.00 | 364 099.00 | | 364 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 787.00 | 956 787.00 | | 956 787.00 |