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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 3 180.00 | 2 790.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 24 094.00 | 46 069.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 133.00 | 27 274.00 | 51 859.00 | 79 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 934.00 | 211 849.00 | 1 436 084.00 | 1 647 934.00 |
BZ Autres créances | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
CF Disponibilités | 341 356.00 | | 341 356.00 | 341 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 216.00 | 211 849.00 | 1 952 367.00 | 2 164 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 348.00 | 239 123.00 | 2 004 225.00 | 2 243 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 191.00 | | | 254 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 917 449.00 | 835 701.00 | | 917 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | 181 747.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 029.00 | 1 101 599.00 | | 1 028 029.00 |
DP Provisions pour risques | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 44 469.00 | | 38 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 370.00 | 708 542.00 | | 870 370.00 |
EA Autres dettes | 47 829.00 | 97 130.00 | | 47 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 119.00 | 850 257.00 | | 957 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 225.00 | 1 970 933.00 | | 2 004 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 119.00 | 850 257.00 | | 957 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 377 973.00 | | 4 377 973.00 | 4 377 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 973.00 | | 4 377 973.00 | 4 377 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 390.00 | 46 455.00 | | 49 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 4 433.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 4 433.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 566.00 | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 566.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | 3 867.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 192.00 | 4 408 982.00 | | 4 431 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 762.00 | 4 227 234.00 | | 4 404 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 430.00 | 181 747.00 | | 26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 607.00 | | 56 525.00 | 22 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 4 760.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | | 48 765.00 | 21 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 6 374.00 | | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 970.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 4 404.00 | | 19 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
6T Sur comptes clients | 121 047.00 | 90 802.00 | | 121 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 047.00 | 90 802.00 | | 121 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 124.00 | 90 802.00 | | 140 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 743.00 | 1 393 743.00 | | 1 393 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 191.00 | | 254 191.00 | 254 191.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VC Groupe et associés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 860.00 | 1 568 669.00 | 257 191.00 | 1 825 860.00 |
VW T.V.A. | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 119.00 | 957 119.00 | | 957 119.00 |