| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 902.00 | 53 321.00 | 3 580.00 | 56 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 892.00 | 68 311.00 | 6 580.00 | 74 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 418.00 | 238 569.00 | 1 390 849.00 | 1 629 418.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CF Disponibilités | 1 078 773.00 | | 1 078 773.00 | 1 078 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 478.00 | 238 569.00 | 2 550 910.00 | 2 789 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 370.00 | 306 880.00 | 2 557 490.00 | 2 864 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 254.00 | | | 286 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 011.00 | 1 158 587.00 | | 1 026 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 206.00 | 67 424.00 | | 167 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 367.00 | 1 310 161.00 | | 1 277 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 905.00 | 17 214.00 | | 3 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 905.00 | 17 214.00 | | 3 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 487.00 | 26 841.00 | | 77 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 43 371.00 | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 963.00 | 814 038.00 | | 1 026 963.00 |
EA Autres dettes | 72 930.00 | 72 536.00 | | 72 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 218.00 | 956 786.00 | | 1 276 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 490.00 | 2 284 161.00 | | 2 557 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 218.00 | 956 786.00 | | 1 276 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 912 676.00 | | 5 912 676.00 | 5 912 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 676.00 | | 5 912 676.00 | 5 912 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 933.00 | 77 314.00 | | 55 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 387.00 | 26 841.00 | | 72 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 949.00 | 4 495 502.00 | | 5 981 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 743.00 | 4 428 078.00 | | 5 814 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 206.00 | 67 424.00 | | 167 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 209.00 | | 10 102.00 | 58 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 933.00 | | 57.00 | 14 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | | 10 045.00 | 43 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 10 102.00 | | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 57.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 10 045.00 | | 43 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 214.00 | | 13 309.00 | 17 214.00 |
6T Sur comptes clients | 232 469.00 | 6 100.00 | | 232 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 469.00 | 6 100.00 | | 232 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 683.00 | 6 100.00 | 13 309.00 | 249 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 13 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 407.00 | 244 407.00 | | 244 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 982.00 | 244 982.00 | | 244 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 164.00 | 1 343 164.00 | | 1 343 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 254.00 | | 286 254.00 | 286 254.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VC Groupe et associés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VI Groupe et associés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 705.00 | 1 424 451.00 | 289 254.00 | 1 713 705.00 |
VW T.V.A. | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 218.00 | 1 276 218.00 | | 1 276 218.00 |