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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 7 121.00 | 7 109.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 067.00 | 32 125.00 | 20 941.00 | 53 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 297.00 | 39 247.00 | 31 050.00 | 70 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 449.00 | 232 469.00 | 1 459 980.00 | 1 692 449.00 |
BZ Autres créances | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CF Disponibilités | 867 462.00 | | 867 462.00 | 867 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 877.00 | 232 469.00 | 2 364 408.00 | 2 596 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 173.00 | 271 715.00 | 2 395 458.00 | 2 667 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 943 879.00 | 917 449.00 | | 943 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 708.00 | 26 431.00 | | 214 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 737.00 | 1 028 029.00 | | 1 242 737.00 |
DP Provisions pour risques | 17 006.00 | 19 077.00 | | 17 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 006.00 | 19 077.00 | | 17 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 38 920.00 | | 69 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 885.00 | 870 370.00 | | 949 885.00 |
EA Autres dettes | 91 916.00 | 47 829.00 | | 91 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 716.00 | 957 119.00 | | 1 135 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 458.00 | 2 004 225.00 | | 2 395 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 716.00 | 957 119.00 | | 1 135 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 680.00 | | 5 983 680.00 | 5 983 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 345.00 | 49 390.00 | | 43 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 811.00 | 3 765.00 | | 11 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 811.00 | 3 765.00 | | 23 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 8 290.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 8 290.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 707.00 | -4 525.00 | | 10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 001.00 | 4 431 192.00 | | 6 053 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 293.00 | 4 404 762.00 | | 5 838 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 708.00 | 26 430.00 | | 214 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 133.00 | | 10 091.00 | 79 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 70 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 927.00 | 53 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 8 260.00 | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 163.00 | | 1 831.00 | 70 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 274.00 | 19 056.00 | 7 084.00 | 27 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 941.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | 15 115.00 | 7 084.00 | 24 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 077.00 | | 2 071.00 | 19 077.00 |
6T Sur comptes clients | 211 849.00 | 20 619.00 | | 211 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 849.00 | 20 619.00 | | 211 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 926.00 | 20 619.00 | 2 071.00 | 230 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 619.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 515.00 | 1 413 515.00 | | 1 413 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 934.00 | | 278 934.00 | 278 934.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 416.00 | 1 450 482.00 | 281 934.00 | 1 732 416.00 |
VW T.V.A. | 419 225.00 | 419 225.00 | | 419 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 716.00 | 1 135 716.00 | | 1 135 716.00 |