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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 19 690.00 | 1 708.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 607.00 | 20 900.00 | 1 708.00 | 22 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 055.00 | 121 047.00 | 1 306 008.00 | 1 427 055.00 |
BZ Autres créances | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
CF Disponibilités | 465 726.00 | | 465 726.00 | 465 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 273.00 | 121 047.00 | 1 969 225.00 | 2 090 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 880.00 | 141 947.00 | 1 970 933.00 | 2 112 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 835 701.00 | 611 576.00 | | 835 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 747.00 | 224 125.00 | | 181 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 599.00 | 919 851.00 | | 1 101 599.00 |
DP Provisions pour risques | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 150 743.00 | | 44 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 542.00 | 667 894.00 | | 708 542.00 |
EA Autres dettes | 97 130.00 | 65 305.00 | | 97 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 257.00 | 883 943.00 | | 850 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 933.00 | 1 803 794.00 | | 1 970 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 257.00 | 883 943.00 | | 850 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 902.00 | | 4 343 902.00 | 4 343 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 902.00 | | 4 343 902.00 | 4 343 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 077.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 455.00 | 35 338.00 | | 46 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 74 105.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 74 105.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 26 003.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 26 003.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | 48 102.00 | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 44 359.00 | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 982.00 | 4 061 189.00 | | 4 408 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 234.00 | 3 837 063.00 | | 4 227 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 747.00 | 224 125.00 | | 181 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | 2 367.00 | | 20 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 2 367.00 | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 660.00 | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 660.00 | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 399.00 | 75 753.00 | 14 105.00 | 59 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 399.00 | 75 753.00 | 14 105.00 | 59 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 399.00 | 94 830.00 | 14 105.00 | 59 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 830.00 | 14 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 729.00 | | | 1 265 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 326.00 | | | 161 326.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 547.00 | 1 463 221.00 | 161 326.00 | 1 624 547.00 |
VW T.V.A. | 285 284.00 | 285 284.00 | | 285 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 257.00 | 850 257.00 | | 850 257.00 |