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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 5 315.00 | 2 894.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 965.00 | 36 885.00 | 14 081.00 | 50 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 084.00 | 56 240.00 | 17 844.00 | 74 084.00 |
BT Marchandises | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CF Disponibilités | 538 899.00 | | 538 899.00 | 538 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 534.00 | | 650 534.00 | 650 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 618.00 | 56 240.00 | 668 378.00 | 724 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 476.00 | 95 070.00 | | 99 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 176.00 | 164 406.00 | | 154 176.00 |
DL TOTAL (I) | 262 122.00 | 267 946.00 | | 262 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 15 162.00 | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 195.00 | 294 023.00 | | 269 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 075.00 | 157 502.00 | | 125 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 256.00 | 466 687.00 | | 406 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 378.00 | 734 634.00 | | 668 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 256.00 | 466 687.00 | | 406 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 633.00 | | 1 901 633.00 | 1 901 633.00 |
FG Production vendue services | 437 128.00 | | 437 128.00 | 437 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 760.00 | | 2 338 760.00 | 2 338 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 995.00 | | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 10.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 10.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 12 837.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 12 837.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -12 827.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 149.00 | 70 880.00 | | 59 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 020.00 | 2 624 101.00 | | 2 340 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 845.00 | 2 459 695.00 | | 2 185 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 176.00 | 164 406.00 | | 154 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 030.00 | | 16 849.00 | 85 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 74 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 795.00 | 59 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | | 16 849.00 | 70 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 359.00 | 1 676.00 | 27 795.00 | 82 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 318.00 | 1 676.00 | 27 795.00 | 68 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 195.00 | 269 195.00 | | 269 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VP Divers | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
VW T.V.A. | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 256.00 | 406 256.00 | | 406 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 066.00 | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | 11 120.00 | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 84 675.00 | 95 983.00 | | 84 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 084.00 | 11 976.00 | | 12 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 107 451.00 | 27 898.00 | | 107 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 353.00 | 34 450.00 | | 26 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 2 050.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | 3 116.00 | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 147.00 | 515 519.00 | | 525 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 956.00 | 460 303.00 | | 350 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 354.00 | 181 427.00 | | 241 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |