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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 7 220.00 | 989.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 942.00 | 32 566.00 | 19 376.00 | 51 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 061.00 | 53 827.00 | 21 234.00 | 75 061.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 787.00 | | 588 787.00 | 588 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 848.00 | 53 827.00 | 610 021.00 | 663 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 113 950.00 | 113 652.00 | | 113 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 870.00 | 120 298.00 | | 143 870.00 |
DL TOTAL (I) | 266 290.00 | 242 420.00 | | 266 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | 10 141.00 | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 737.00 | 55 796.00 | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 509.00 | 212 168.00 | | 165 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 466.00 | 106 167.00 | | 162 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 731.00 | 384 272.00 | | 343 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 021.00 | 626 692.00 | | 610 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 731.00 | 374 131.00 | | 343 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 747.00 | | 2 119 747.00 | 2 119 747.00 |
FG Production vendue services | 492 619.00 | | 492 619.00 | 492 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 366.00 | | 2 612 366.00 | 2 612 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 1 013.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | 8 079.00 | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 8 079.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 2 497.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 2 497.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | 5 582.00 | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 365.00 | 40 408.00 | | 42 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 996.00 | 2 606 208.00 | | 2 620 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 127.00 | 2 485 909.00 | | 2 477 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 870.00 | 120 298.00 | | 143 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 387.00 | | 674.00 | 74 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | | 674.00 | 59 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 208.00 | 7 619.00 | | 46 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 7 619.00 | | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
VW T.V.A. | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 731.00 | 343 731.00 | | 343 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 761.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 289.00 | 11 030.00 | | 11 289.00 |
ST Autres comptes | 99 156.00 | 82 969.00 | | 99 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 705.00 | 12 231.00 | | 12 705.00 |
YT Sous‐traitance | 138 436.00 | 114 450.00 | | 138 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 500.00 | 27 680.00 | | 27 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 730.00 | 4 620.00 | | 4 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | 7 381.00 | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 983.00 | 511 491.00 | | 491 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 818.00 | 405 916.00 | | 382 818.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 085.00 | 248 360.00 | | 289 085.00 |