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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 8 327.00 | 1 190.00 | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 197.00 | 38 526.00 | 13 671.00 | 52 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 624.00 | 60 894.00 | 15 730.00 | 76 624.00 |
BT Marchandises | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 178.00 | | 493 178.00 | 493 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 802.00 | 60 894.00 | 508 908.00 | 569 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 600.00 | 117 820.00 | | 123 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 588.00 | 185 780.00 | | 132 588.00 |
DL TOTAL (I) | 264 658.00 | 312 070.00 | | 264 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 113.00 | 5 798.00 | | 14 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 14 287.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 333 643.00 | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 038.00 | 167 971.00 | | 91 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 250.00 | 521 699.00 | | 244 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 908.00 | 833 769.00 | | 508 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 250.00 | 521 699.00 | | 244 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 259.00 | | 2 140 259.00 | 2 140 259.00 |
FG Production vendue services | 460 158.00 | | 460 158.00 | 460 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 418.00 | | 2 600 418.00 | 2 600 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 10 511.00 | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | 10 511.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 941.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 941.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | 7 570.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 679.00 | 65 365.00 | | 44 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 296.00 | 3 165 595.00 | | 2 617 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 708.00 | 2 979 814.00 | | 2 484 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 588.00 | 185 780.00 | | 132 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 936.00 | | 7 097.00 | 76 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 76 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | 61 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 026.00 | | 7 097.00 | 62 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 015.00 | 7 288.00 | 7 409.00 | 61 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | 7 288.00 | 7 409.00 | 46 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 159 723.00 | 159 723.00 | | 159 723.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 557.00 | 12 103.00 | | 13 557.00 |
ST Autres comptes | 122 080.00 | 131 326.00 | | 122 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | 15 883.00 | | 25 205.00 |
YT Sous‐traitance | 98 807.00 | 133 254.00 | | 98 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 000.00 | 32 740.00 | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 859.00 | 4 707.00 | | 5 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | 4 707.00 | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 722.00 | 629 555.00 | | 501 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 812.00 | 460 445.00 | | 371 812.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 649.00 | 325 305.00 | | 282 649.00 |