| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 3 682.00 | 5 638.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 44 478.00 | 32 006.00 | 76 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 362.00 | 62 201.00 | 47 161.00 | 109 362.00 |
BT Marchandises | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 774 380.00 | | 774 380.00 | 774 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 208.00 | | 991 208.00 | 991 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 570.00 | 62 201.00 | 1 038 369.00 | 1 100 570.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 210.00 | 126 188.00 | | 108 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 491.00 | 125 022.00 | | 275 491.00 |
DL TOTAL (I) | 392 172.00 | 259 680.00 | | 392 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 20 708.00 | | 23 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 800.00 | 183 385.00 | | 242 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 648.00 | 171 478.00 | | 150 648.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 51 897.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 197.00 | 427 469.00 | | 646 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 369.00 | 687 149.00 | | 1 038 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 197.00 | 427 469.00 | | 646 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 843.00 | | 3 574 843.00 | 3 574 843.00 |
FG Production vendue services | 555 106.00 | | 555 106.00 | 555 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 949.00 | | 4 129 949.00 | 4 129 949.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 7 494.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 7 494.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 096.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 204.00 | 39 475.00 | | 86 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 022.00 | 3 352 799.00 | | 4 136 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 531.00 | 3 227 777.00 | | 3 860 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 491.00 | 125 022.00 | | 275 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 322.00 | | 37 380.00 | 86 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 109 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 85 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 412.00 | | 28 733.00 | 71 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 8 647.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 982.00 | 6 015.00 | 13 796.00 | 69 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 6 015.00 | 13 796.00 | 55 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 352.00 | 96 927.00 | 9 425.00 | 106 352.00 |
VW T.V.A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 334.00 | 421 334.00 | | 421 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 532.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | 15 135.00 | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 249 165.00 | 206 970.00 | | 249 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 033.00 | 44 501.00 | | 46 033.00 |
YT Sous‐traitance | 127 266.00 | 126 497.00 | | 127 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | 5 008.00 | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 216.00 | 5 540.00 | | 14 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 633.00 | 704 753.00 | | 824 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 657.00 | 252 916.00 | | 394 657.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 325.00 | 424 102.00 | | 470 325.00 |