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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 10 186.00 | 8 031.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 195.00 | 45 756.00 | 7 439.00 | 53 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 322.00 | 69 982.00 | 16 340.00 | 86 322.00 |
BT Marchandises | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 420 489.00 | | 420 489.00 | 420 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 809.00 | | 670 809.00 | 670 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 131.00 | 69 982.00 | 687 149.00 | 757 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 188.00 | 123 600.00 | | 126 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 022.00 | 132 588.00 | | 125 022.00 |
DL TOTAL (I) | 259 680.00 | 264 658.00 | | 259 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 9 958.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 385.00 | 129 141.00 | | 183 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 478.00 | 91 038.00 | | 171 478.00 |
EA Autres dettes | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 469.00 | 244 250.00 | | 427 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 149.00 | 508 908.00 | | 687 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 469.00 | 244 250.00 | | 427 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 624.00 | | 9 699.00 | 76 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | | 9 699.00 | 61 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 894.00 | 9 089.00 | | 60 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 9 089.00 | | 46 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VW T.V.A. | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 469.00 | 427 469.00 | | 427 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 135.00 | 13 557.00 | | 15 135.00 |
ST Autres comptes | 206 970.00 | 122 080.00 | | 206 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 501.00 | 25 205.00 | | 44 501.00 |
YT Sous‐traitance | 126 497.00 | 98 807.00 | | 126 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 000.00 | 23 000.00 | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | 5 859.00 | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | 5 859.00 | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 753.00 | 501 722.00 | | 704 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 916.00 | 371 812.00 | | 252 916.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 102.00 | 282 649.00 | | 424 102.00 |