| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 7 827.00 | 381.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 818.00 | 39 147.00 | 14 671.00 | 53 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 936.00 | 61 015.00 | 15 921.00 | 76 936.00 |
BT Marchandises | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 717 201.00 | | 717 201.00 | 717 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 848.00 | | 817 848.00 | 817 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 784.00 | 61 015.00 | 833 769.00 | 894 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 117 820.00 | 113 950.00 | | 117 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 780.00 | 143 870.00 | | 185 780.00 |
DL TOTAL (I) | 312 070.00 | 266 290.00 | | 312 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 8 018.00 | | 5 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 287.00 | 6 081.00 | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 643.00 | 165 509.00 | | 333 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 971.00 | 162 466.00 | | 167 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 699.00 | 342 075.00 | | 521 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 769.00 | 608 365.00 | | 833 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 699.00 | 343 731.00 | | 521 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 897.00 | | 2 588 897.00 | 2 588 897.00 |
FG Production vendue services | 566 186.00 | | 566 186.00 | 566 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 084.00 | | 3 155 084.00 | 3 155 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 394.00 | 1 219.00 | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511.00 | 8 631.00 | | 10 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 8 631.00 | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 1 505.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 1 505.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | 7 126.00 | | 7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 365.00 | 42 365.00 | | 65 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 595.00 | 2 620 996.00 | | 3 165 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 814.00 | 2 477 127.00 | | 2 979 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 780.00 | 143 870.00 | | 185 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 061.00 | | 1 876.00 | 75 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | 1 876.00 | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 7 188.00 | | 53 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 786.00 | 7 188.00 | | 39 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 643.00 | 333 643.00 | | 333 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VW T.V.A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 699.00 | 521 699.00 | | 521 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 651.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | 11 289.00 | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 131 326.00 | 99 156.00 | | 131 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 883.00 | 12 705.00 | | 15 883.00 |
YT Sous‐traitance | 133 254.00 | 138 436.00 | | 133 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 740.00 | 27 500.00 | | 32 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | 4 730.00 | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | 6 381.00 | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 555.00 | 491 983.00 | | 629 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 445.00 | 382 818.00 | | 460 445.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 305.00 | 289 085.00 | | 325 305.00 |