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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 8 583.00 | 2 606.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 7 796.00 | 4 859.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 77 917.00 | 61 912.00 | 139 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 632.00 | 94 296.00 | 720 336.00 | 814 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 325.00 | | 1 024 325.00 | 1 024 325.00 |
BZ Autres créances | 1 122 826.00 | | 1 122 826.00 | 1 122 826.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 196.00 | | 2 394 196.00 | 2 394 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 828.00 | 94 296.00 | 3 114 532.00 | 3 208 828.00 |
CU Autres participations | 473 970.00 | | 473 970.00 | 473 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 123.00 | 1 051 939.00 | | 1 024 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 104.00 | 272 184.00 | | 812 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 226.00 | 1 489 123.00 | | 2 001 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 541.00 | 169 951.00 | | 36 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 314.00 | 1 139 614.00 | | 286 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 055.00 | 369 725.00 | | 403 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 607.00 | 411 047.00 | | 369 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 14 984.00 | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 044.00 | 4 204.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 306.00 | 2 109 525.00 | | 1 113 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 532.00 | 3 598 648.00 | | 3 114 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 306.00 | 2 109 525.00 | | 1 113 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 314 255.00 | | 3 314 255.00 | 3 314 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 255.00 | | 3 314 255.00 | 3 314 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | 6 577.00 | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 30 577.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 463.00 | 4 932.00 | | 35 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383.00 | 4 932.00 | | 37 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 880.00 | 25 645.00 | | -29 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 874.00 | 48 750.00 | | 111 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 733.00 | 4 675 170.00 | | 4 348 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 629.00 | 4 402 987.00 | | 3 536 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 104.00 | 272 184.00 | | 812 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 499.00 | | 72 405.00 | 775 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 529 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 272.00 | 814 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 564.00 | 132 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 152 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 155.00 | | 2 985.00 | 139 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 934.00 | | 59 208.00 | 116 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 410.00 | | 10 212.00 | 519 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 210.00 | 11 387.00 | 31 301.00 | 114 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 508.00 | 1 720.00 | 7 645.00 | 14 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 702.00 | 9 667.00 | 23 656.00 | 99 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 055.00 | 403 055.00 | | 403 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 325.00 | | | 1 024 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 001.00 | | | 1 041 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VI Groupe et associés | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 407.00 | 2 153 955.00 | 55 452.00 | 2 209 407.00 |
VW T.V.A. | 195 695.00 | 195 695.00 | | 195 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 306.00 | 1 113 306.00 | | 1 113 306.00 |