| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 536.00 | 1 502.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 405.00 | 14 107.00 | 5 298.00 | 19 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 891.00 | 129 291.00 | 67 600.00 | 196 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 977.00 | 145 935.00 | 896 043.00 | 1 041 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 298.00 | | 320 298.00 | 320 298.00 |
BZ Autres créances | 1 650 423.00 | | 1 650 423.00 | 1 650 423.00 |
CF Disponibilités | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 593.00 | | 2 122 593.00 | 2 122 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 570.00 | 145 935.00 | 3 018 635.00 | 3 164 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 602 301.00 | | | 1 602 301.00 |
CU Autres participations | 694 180.00 | | 694 180.00 | 694 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 498.00 | 1 278 385.00 | | 1 280 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 951.00 | 492 113.00 | | 415 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 450.00 | 1 935 498.00 | | 1 861 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 341.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 896.00 | 350 065.00 | | 723 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 904.00 | 175 136.00 | | 238 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 108.00 | 108 765.00 | | 184 108.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 3 225.00 | | 4 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 229.00 | 6 098.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 186.00 | 643 631.00 | | 1 157 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 635.00 | 2 579 130.00 | | 3 018 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 341.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723 896.00 | | | 723 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 060 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747.00 | 1 250.00 | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 1 250.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 119.00 | 57 372.00 | | 61 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 044.00 | 2 556 620.00 | | 2 351 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 093.00 | 2 064 507.00 | | 1 935 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 951.00 | 492 113.00 | | 415 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 600.00 | | 1 491.00 | 1 051 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 700 255.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 10 814.00 | 1 041 977.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | 216 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 929.00 | | 1 181.00 | 225 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 245.00 | | 310.00 | 700 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 138.00 | 19 287.00 | 10 490.00 | 137 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 808.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 409.00 | 18 480.00 | 10 490.00 | 135 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 904.00 | 238 904.00 | | 238 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 320 298.00 | 320 298.00 | | 320 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 106.00 | 805.00 | 1 602 301.00 | 1 603 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 723 896.00 | | 723 896.00 | 723 896.00 |
VP Divers | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 404.00 | 369 028.00 | 1 608 376.00 | 1 977 404.00 |
VW T.V.A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 186.00 | 433 289.00 | 723 896.00 | 1 157 186.00 |