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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 7 854.00 | 1 629.00 | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 066.00 | 21 982.00 | 21 084.00 | 43 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 348.00 | 98 596.00 | 106 752.00 | 205 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 653.00 | 128 432.00 | 785 222.00 | 913 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 654.00 | | 1 505 654.00 | 1 505 654.00 |
BZ Autres créances | 1 372 605.00 | | 1 372 605.00 | 1 372 605.00 |
CF Disponibilités | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 968.00 | | 3 240 968.00 | 3 240 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 621.00 | 128 432.00 | 4 026 189.00 | 4 154 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044 023.00 | | | 1 044 023.00 |
CU Autres participations | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 132.00 | 1 161 226.00 | | 1 151 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 909.00 | 589 906.00 | | 823 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 041.00 | 1 916 132.00 | | 2 140 041.00 |
DP Provisions pour risques | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 768.00 | 55 671.00 | | 61 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 24 482.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 561.00 | 774 262.00 | | 1 112 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 695.00 | 318 295.00 | | 357 695.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | 13 370.00 | | 15 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 120.00 | 8 956.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 138.00 | 1 195 035.00 | | 1 599 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 189.00 | 3 111 167.00 | | 4 026 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 367.00 | 1 195 035.00 | | 1 560 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 821 056.00 | | 4 821 056.00 | 4 821 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 056.00 | | 4 821 056.00 | 4 821 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 011.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 1 141.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 1 142.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 2 038.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 5 100.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 7 138.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -5 997.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 713.00 | 125 037.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 616.00 | 4 876 714.00 | | 6 053 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 708.00 | 4 286 808.00 | | 5 229 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 909.00 | 589 906.00 | | 823 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 012.00 | | 91 451.00 | 834 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 913 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 486.00 | 130 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 248 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 577.00 | | 1 779.00 | 132 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | 79 672.00 | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 369.00 | | 10 000.00 | 524 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 728.00 | 26 934.00 | 11 231.00 | 112 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 060.00 | 3 382.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | 25 874.00 | 7 848.00 | 102 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 561.00 | 1 112 561.00 | | 1 112 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 654.00 | 1 505 654.00 | | 1 505 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 023.00 | | 1 044 023.00 | 1 044 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 1 233.00 | | 40 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 902.00 | 1 848 530.00 | 1 099 372.00 | 2 947 902.00 |
VW T.V.A. | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 138.00 | 1 560 367.00 | | 1 599 138.00 |