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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 1 728.00 | 2 310.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 13 268.00 | 9 785.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 875.00 | 122 141.00 | 80 735.00 | 202 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 600.00 | 137 138.00 | 914 462.00 | 1 051 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
BZ Autres créances | 1 055 193.00 | | 1 055 193.00 | 1 055 193.00 |
CF Disponibilités | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 667.00 | | 1 664 667.00 | 1 664 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 267.00 | 137 138.00 | 2 579 130.00 | 2 716 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CU Autres participations | 693 870.00 | | 693 870.00 | 693 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 385.00 | 1 275 041.00 | | 1 278 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 113.00 | 493 344.00 | | 492 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 498.00 | 1 933 385.00 | | 1 935 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 402 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 402 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 460.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 065.00 | 340 878.00 | | 350 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 136.00 | 1 012 606.00 | | 175 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 765.00 | 350 998.00 | | 108 765.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 16 282.00 | | 3 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098.00 | 14 586.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 631.00 | 1 735 810.00 | | 643 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 130.00 | 4 071 414.00 | | 2 579 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 631.00 | 1 735 810.00 | | 643 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 460.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 156 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 156 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -1 233.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 372.00 | 42 793.00 | | 57 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 620.00 | 6 179 424.00 | | 2 556 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 507.00 | 5 686 080.00 | | 2 064 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 113.00 | 493 344.00 | | 492 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 028.00 | | 224 596.00 | 941 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 415.00 | | 700 245.00 | 51 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 415.00 | 62 609.00 | 1 051 600.00 | 51 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 125 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 209.00 | 225 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 542.00 | | 9 596.00 | 276 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 660.00 | | 215 000.00 | 536 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 351.00 | 20 916.00 | 32 129.00 | 148 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 808.00 | 2 400.00 | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 030.00 | 20 108.00 | 29 729.00 | 145 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 219.00 | | 402 219.00 | 402 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 219.00 | | 402 219.00 | 402 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 136.00 | 175 136.00 | | 175 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 383 804.00 | 383 804.00 | | 383 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VC Groupe et associés | 940 757.00 | 940 757.00 | | 940 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 350 065.00 | 350 065.00 | | 350 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VP Divers | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 191.00 | 1 447 191.00 | | 1 447 191.00 |
VW T.V.A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 631.00 | 643 631.00 | | 643 631.00 |