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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 10 176.00 | 1 013.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 238.00 | 14 948.00 | 22 290.00 | 37 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 828.00 | 87 604.00 | 52 224.00 | 139 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 012.00 | 112 728.00 | 721 284.00 | 834 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 651.00 | | 189 651.00 | 189 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 049.00 | | 1 212 049.00 | 1 212 049.00 |
BZ Autres créances | 876 690.00 | | 876 690.00 | 876 690.00 |
CF Disponibilités | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 883.00 | | 2 389 883.00 | 2 389 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 895.00 | 112 728.00 | 3 111 167.00 | 3 223 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 226.00 | 1 024 123.00 | | 1 161 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 906.00 | 812 104.00 | | 589 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 132.00 | 2 001 226.00 | | 1 916 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 153.00 | 322 855.00 | | 80 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 262.00 | 403 055.00 | | 774 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 295.00 | 369 607.00 | | 318 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 13 370.00 | 8 594.00 | | 13 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 956.00 | 9 044.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 035.00 | 1 113 306.00 | | 1 195 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 167.00 | 3 114 532.00 | | 3 111 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 035.00 | 1 113 306.00 | | 1 195 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279 674.00 | | 4 279 674.00 | 4 279 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 674.00 | | 4 279 674.00 | 4 279 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 7 353.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 7 503.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 35 463.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 1 920.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | 37 383.00 | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | -29 880.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 037.00 | 111 874.00 | | 125 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 714.00 | 4 348 733.00 | | 4 876 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 808.00 | 3 536 629.00 | | 4 286 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 906.00 | 812 104.00 | | 589 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 632.00 | | 24 630.00 | 814 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 524 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 834 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 483.00 | | 24 583.00 | 152 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 572.00 | | 47.00 | 529 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 296.00 | 18 432.00 | | 94 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 1 593.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 713.00 | 16 839.00 | | 85 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 262.00 | 774 262.00 | | 774 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 049.00 | | | 1 212 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
VC Groupe et associés | 709 001.00 | | | 709 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VI Groupe et associés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 523.00 | 2 103 174.00 | 55 349.00 | 2 158 523.00 |
VW T.V.A. | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 035.00 | 1 195 035.00 | | 1 195 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |