| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 3 321.00 | 3 118.00 | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 604.00 | 31 219.00 | 16 386.00 | 47 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 937.00 | 113 811.00 | 115 126.00 | 228 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 028.00 | 148 351.00 | 792 678.00 | 941 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 922.00 | | 1 664 922.00 | 1 664 922.00 |
BZ Autres créances | 1 204 821.00 | | 1 204 821.00 | 1 204 821.00 |
CF Disponibilités | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 737.00 | | 3 278 737.00 | 3 278 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 765.00 | 148 351.00 | 4 071 414.00 | 4 219 765.00 |
CU Autres participations | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 041.00 | 1 151 132.00 | | 1 275 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 344.00 | 823 909.00 | | 493 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 385.00 | 2 140 041.00 | | 1 933 385.00 |
DP Provisions pour risques | 402 219.00 | 287 011.00 | | 402 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 219.00 | 287 011.00 | | 402 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 61 768.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 878.00 | 40 004.00 | | 340 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 606.00 | 1 051 764.00 | | 1 012 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 998.00 | 357 695.00 | | 350 998.00 |
EA Autres dettes | 16 282.00 | 37 887.00 | | 16 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 586.00 | 11 120.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 810.00 | 1 560 239.00 | | 1 735 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 414.00 | 3 987 290.00 | | 4 071 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 810.00 | 1 560 239.00 | | 1 735 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 61 768.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 464 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 464 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 665.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 4 814.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -2 676.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | -1 713.00 | | 42 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 424.00 | 6 053 616.00 | | 6 179 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 080.00 | 5 229 708.00 | | 5 686 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 344.00 | 823 909.00 | | 493 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 653.00 | | 37 932.00 | 913 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 536 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 941 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 303.00 | 127 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 276 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 870.00 | | 2 259.00 | 130 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 414.00 | | 33 351.00 | 248 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 369.00 | | 2 321.00 | 534 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 432.00 | 30 446.00 | 10 527.00 | 128 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 771.00 | 5 303.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 578.00 | 29 675.00 | 5 224.00 | 120 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | 6.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 011.00 | 402 219.00 | 287 011.00 | 287 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 011.00 | 402 219.00 | 287 011.00 | 287 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 219.00 | 287 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 606.00 | 1 012 606.00 | | 1 012 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 922.00 | 1 664 922.00 | | 1 664 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 935.00 | 1 107 935.00 | | 1 107 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 340 878.00 | 340 878.00 | | 340 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 927.00 | 2 881 436.00 | 57 490.00 | 2 938 927.00 |
VW T.V.A. | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 810.00 | 1 735 810.00 | | 1 735 810.00 |