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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 4 807.00 | 12 907.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 483.00 | 95 545.00 | 29 938.00 | 125 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 267.00 | 162 640.00 | 72 627.00 | 235 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 995.00 | 275 685.00 | 127 310.00 | 402 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 160.00 | 8 919.00 | 477 241.00 | 486 160.00 |
BZ Autres créances | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CF Disponibilités | 497 784.00 | | 497 784.00 | 497 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 815.00 | 8 919.00 | 1 207 896.00 | 1 216 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 810.00 | 284 605.00 | 1 335 206.00 | 1 619 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 815 182.00 | | | 815 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 864 988.00 | | | 864 988.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 740.00 | | | 469 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 206.00 | | | 1 335 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 345.00 | | | 422 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 995.00 | | 44 651.00 | 369 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 402 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 378 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 538.00 | | 44 577.00 | 345 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | 74.00 | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 252.00 | 37 083.00 | 11 651.00 | 250 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 1 364.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 924.00 | 35 719.00 | 11 651.00 | 238 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 479.00 | 478.00 | 25 479.00 | 25 479.00 |
6T Sur comptes clients | 9 099.00 | | 180.00 | 9 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 099.00 | | 180.00 | 9 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 578.00 | 478.00 | 25 659.00 | 34 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 25 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 476 015.00 | | | 476 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 309.00 | 19 981.00 | 22 328.00 | 42 309.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 995.00 | 551 188.00 | 11 807.00 | 562 995.00 |
VW T.V.A. | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 673.00 | 422 345.00 | 22 328.00 | 444 673.00 |