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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
AP Constructions | 17 715.00 | 5 795.00 | 11 920.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 056.00 | 104 576.00 | 27 480.00 | 132 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 942.00 | 180 872.00 | 54 069.00 | 234 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 518.00 | 303 936.00 | 111 582.00 | 415 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 253.00 | | 253 253.00 | 253 253.00 |
BP En cours de production de services | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 271.00 | 8 919.00 | 701 351.00 | 710 271.00 |
BZ Autres créances | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CF Disponibilités | 382 479.00 | | 382 479.00 | 382 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 728.00 | 8 919.00 | 1 490 809.00 | 1 499 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 246.00 | 312 855.00 | 1 602 391.00 | 1 915 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 808 488.00 | | | 808 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 907 573.00 | | | 907 573.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 778.00 | | | 388 778.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 340.00 | | | 694 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 391.00 | | | 1 602 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 167.00 | | | 650 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 054 881.00 | | 3 054 881.00 | 3 054 881.00 |
FG Production vendue services | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 137.00 | | 3 059 137.00 | 3 059 137.00 |
FM Production stockée | | | 85 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 727.00 | | | 3 157 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 141.00 | | | 3 075 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 995.00 | | 14 525.00 | 402 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 415 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 384 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 464.00 | | 8 250.00 | 378 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 838.00 | | 6 275.00 | 11 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 685.00 | 30 253.00 | 2 002.00 | 275 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 992.00 | 30 253.00 | 2 002.00 | 262 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 700 126.00 | | | 700 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 994.00 | 24 719.00 | 27 275.00 | 51 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 343.00 | 771 116.00 | 25 227.00 | 796 343.00 |
VW T.V.A. | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 442.00 | 650 167.00 | 27 275.00 | 677 442.00 |